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中海达(300177)现金流量表图
中海达(300177)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83435.3457485.1126776.77139783.1289874.24
收到的税费返还(万元)1966.64961.84638.983858.642057.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5038.962458.481556.607946.845072.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90440.9560905.4328972.35151588.6097004.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56940.9942083.6821523.0272729.3145341.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26621.5019767.637856.6138790.0230302.94
支付的各项税费(万元)4570.532802.791681.709086.165705.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15310.4110761.755926.3120751.3019880.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103443.4375415.8536987.64141356.79101229.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13002.48-14510.41-8015.2910231.82-4224.58
收回投资收到的现金(万元)1166.62766.3610.003264.25352.74
取得投资收益收到的现金(万元)202.29161.1035.32533.98273.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.54300.530.342018.452059.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17.4817.48--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55878.0046589.0023030.0072730.0040230.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57565.9347834.4823075.6678546.6942915.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5976.585501.434573.5910077.707001.10
投资支付的现金(万元)93.7593.7593.7580.0081.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45962.9233962.9222540.0076990.0034730.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52033.2539558.1027207.3487147.7041812.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5532.688276.37-4131.68-8601.011102.85
吸收投资收到的现金(万元)------4.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54590.5433075.1122284.5142259.8838056.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2833.402335.031534.734095.612444.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57423.9435410.1423819.2346359.9740501.03
偿还债务支付的现金(万元)40359.7124657.7115484.9250193.4438588.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)946.57573.29289.831411.511073.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3368.922457.171704.828080.906084.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44675.2127688.1717479.5659685.8445746.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12748.737721.966339.67-13325.87-5245.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.3368.7531.42198.49111.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5316.261556.68-5775.87-11496.57-8255.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28041.9328041.9328041.9339538.5039538.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33358.1929598.6122266.0628041.9331283.28
净利润(万元)---2902.21---3963.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234.75--9406.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1621.92--3091.27--
长期待摊费用摊销(万元)--95.34--194.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.83---1586.78--
固定资产报废损失(万元)--130.11--41.90--
公允价值变动损失(万元)--0.00--198.81--
财务费用(万元)--729.96--1495.22--
投资损失(万元)---2501.18---2427.92--
递延所得税资产减少(万元)---332.08---3911.43--
递延所得税负债增加(万元)---21.27--115.01--
存货的减少(万元)---3853.97--924.46--
经营性应收项目的减少(万元)--4921.55--12797.63--
经营性应付项目的增加(万元)---14783.71---9875.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14510.41--10231.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29598.61--28041.93--
减:现金的期初余额(万元)--28041.93--39538.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1556.68---11496.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--336.86--907.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-162024-10-29
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