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中海达(300177)现金流量表图
中海达(300177)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25477.37127741.6778938.8152417.1825245.51
收到的税费返还(万元)808.922862.001954.891512.42690.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2038.706367.514675.883416.702059.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28325.00136971.1885569.5757346.3027995.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18664.4963716.4745808.7929110.8516811.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10462.3742240.8233022.0224176.049651.88
支付的各项税费(万元)2568.698281.456613.544700.713266.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6409.5226420.4619279.1713431.847046.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38105.07140659.20104723.5371419.4536775.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9780.08-3688.02-19153.96-14073.15-8780.33
收回投资收到的现金(万元)110.0013472.5513424.0513374.83--
取得投资收益收到的现金(万元)60.59448.24369.26311.79174.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.266081.094920.462171.3350.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.005.0043.505.005.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13000.0045000.0034000.0026000.0013000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13173.8665006.8852757.2741862.9513230.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1094.377047.165576.434406.762529.31
投资支付的现金(万元)--1962.552207.36122.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10500.0042500.0030000.0021000.0013000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11594.3751509.7137783.7925529.2615529.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1579.4913497.1714973.4816333.69-2299.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14853.0744949.6939159.2128519.1411816.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)973.333864.122063.46779.21472.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15826.4048813.8141222.6829298.3512289.34
偿还债务支付的现金(万元)12719.0046239.1138110.2228561.8210569.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)350.141325.521446.32524.85267.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--582.51----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2872.8811048.547955.536366.011684.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15942.0258613.1747512.0735452.6912522.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115.62-9799.36-6289.40-6154.34-232.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.01104.84131.77106.57-50.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8289.20114.62-10338.11-3787.23-11362.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39538.5039423.8839423.8839423.8839423.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31249.3039538.5029085.7735636.6528061.50
净利润(万元)---62388.91---1871.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43660.20--1434.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3092.08--1400.52--
长期待摊费用摊销(万元)--257.84--138.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1946.68---716.07--
固定资产报废损失(万元)--74.60--2.60--
公允价值变动损失(万元)---5037.00---4522.01--
财务费用(万元)--1531.32--716.83--
投资损失(万元)--496.75--572.76--
递延所得税资产减少(万元)--2313.69---684.34--
递延所得税负债增加(万元)---1381.70---1094.53--
存货的减少(万元)---636.73---3322.46--
经营性应收项目的减少(万元)--2851.02---12766.37--
经营性应付项目的增加(万元)--8789.73--5086.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3688.02---14073.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39538.50--35636.65--
减:现金的期初余额(万元)--39423.88--39423.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--114.62---3787.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1189.86--304.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-202023-10-232023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-242023-08-212023-04-27
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