中财网 中财网股票行情
洽洽食品(002557)现金流量表图
洽洽食品(002557)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)524961.15312062.17166825.48787709.66492693.70
收到的税费返还(万元)2318.341159.881159.881747.861748.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8663.918564.862985.2115430.1610491.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)535943.39321786.91170970.56804887.68504932.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315687.11193824.67136917.74467946.59265430.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47500.5731468.9216375.1166317.2847998.92
支付的各项税费(万元)33784.0727990.8418033.2651851.9336367.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55616.9541084.7819684.3765547.6050309.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)452588.70294369.20191010.48651663.41400106.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83354.7027417.70-20039.91153224.27104826.05
收回投资收到的现金(万元)351491.40255257.40151939.50528350.00377442.00
取得投资收益收到的现金(万元)5440.082595.281934.796785.144019.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.350.981.5056.2181.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3900.792242.984459.635207.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)361672.03261754.44156118.77539650.98386750.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11332.459876.176460.6521140.3420459.53
投资支付的现金(万元)295052.00127268.0080801.90487165.20327926.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)306384.45137144.1787262.55508305.54348385.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)55287.58124610.2768856.2331345.4338365.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143400.0038900.0021900.0058000.0051510.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.021048.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)143400.0038900.0021950.0259048.0751510.66
偿还债务支付的现金(万元)73900.0015700.006000.0063800.0043331.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51414.9250981.1989.9544956.5346986.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------136.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3728.7424.463570.783216.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)129473.5070409.946114.41112327.3293535.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13926.50-31509.9415835.61-53279.24-42024.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.26339.68728.78-577.47584.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)152662.03120857.7265380.70130712.98101750.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)301946.16301946.16301946.16171233.18171233.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)454608.19422803.88367326.86301946.16272983.91
净利润(万元)--26765.06--97844.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1249.81--598.20--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--538.18--964.65--
长期待摊费用摊销(万元)--47.44--104.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---0.88--
固定资产报废损失(万元)--152.75--47.85--
公允价值变动损失(万元)---78.18---515.62--
财务费用(万元)---3243.72---1226.34--
投资损失(万元)---934.42---5389.32--
递延所得税资产减少(万元)--3662.44--662.81--
递延所得税负债增加(万元)---458.76--128.91--
存货的减少(万元)--22150.08--47755.18--
经营性应收项目的减少(万元)--28446.17---4332.00--
经营性应付项目的增加(万元)---59959.23--608.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27417.70--153224.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--422803.88--301946.16--
减:现金的期初余额(万元)--301946.16--171233.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--120857.72--130712.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--310.46--609.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-262023-04-212022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-262023-04-212022-10-26
返回页顶

转至洽洽食品(002557)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。