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国旅联合(600358)现金流量表图
国旅联合(600358)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62711.8949266.8931003.3816598.3366628.45
收到的税费返还(万元)85.6090.875.243.9012.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1370.091355.38292.2838.613002.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64167.5850713.1531300.9016640.8469643.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56696.8143453.3726049.4310770.6154115.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4919.883840.492473.461285.035045.62
支付的各项税费(万元)910.76748.97696.0483.04629.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2299.513181.421463.17508.322335.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64826.9751224.2530682.1012647.0162125.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-659.39-511.11618.803993.837518.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.258.25----16.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.00------13.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-17.97------37.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-4.728.25----67.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)586.53450.07339.0166.001181.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)586.53450.07339.0166.001181.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-591.25-441.82-339.01-66.00-1113.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31100.0029100.0012500.006000.0022600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)202.41196.00----800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31302.4129296.0012500.006000.0023400.00
偿还债务支付的现金(万元)24900.0023600.0011350.006800.0023800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1421.101073.01727.25502.871404.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)244.75--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)434.11255.43----8727.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26755.2224928.4412077.257302.8733932.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4547.204367.56422.75-1302.87-10532.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.060.07-0.050.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3296.593414.69702.622624.90-4128.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4402.744402.744402.744402.748530.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7699.337817.435105.367027.644402.74
净利润(万元)-1227.57--468.58---161.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)173.92------960.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2.40--1.29--4.49
长期待摊费用摊销(万元)427.69--173.24--174.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.55---1.53---13.37
固定资产报废损失(万元)-0.87------63.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1136.63--584.40--1397.77
投资损失(万元)-259.18-------16.49
递延所得税资产减少(万元)-573.06--35.84----
递延所得税负债增加(万元)-17.98---34.32----
存货的减少(万元)0.98--0.44--53.25
经营性应收项目的减少(万元)-2703.38---351.22--4355.72
经营性应付项目的增加(万元)144.07---593.63---201.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-659.39--618.80--7518.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7699.33--5105.36--4402.74
减:现金的期初余额(万元)4402.74--4402.74--8530.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3296.59--702.62---4128.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1668.07--58.65---173.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)235.91--97.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-242023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-04-21
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