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兄弟科技(002562)现金流量表图
兄弟科技(002562)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228294.15186024.78125571.3359664.83282380.08
收到的税费返还(万元)19947.9515764.109681.634957.6017335.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6690.721281.60861.58458.859195.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254932.82203070.48136114.5465081.28308911.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189415.62163856.24111349.4156365.91229253.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39685.3328209.9518974.7610267.8336248.12
支付的各项税费(万元)3359.016643.664886.602240.794270.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21683.6511748.628503.293809.9024039.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254143.61210458.47143714.0672684.43293811.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)789.20-7387.99-7599.52-7603.1415099.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4130.664130.664130.663342.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)788.93------306.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--58458.1644402.8766515.0161947.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70764.4062588.8248533.5369857.6962254.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36809.1228717.5215962.383927.0016590.73
投资支付的现金(万元)525.00525.00525.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------134.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--49100.0042100.0053000.0073500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79334.1278342.5258587.3856927.0090225.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8569.72-15753.69-10053.8512930.68-27971.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149490.0091500.0065500.0032500.0069000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2960.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149490.0091500.0065500.0032500.0071960.98
偿还债务支付的现金(万元)118616.4666971.1046202.3029447.5885214.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18268.0813757.5512631.62923.444038.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------334.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137196.1580728.6558833.9330371.0289587.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12293.8510771.356666.072128.98-17626.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1847.13761.32680.96268.095652.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2666.21-11609.00-10306.337724.61-24845.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30666.0030666.0030666.0030666.0055511.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33332.2119057.0020359.6738390.6230666.00
净利润(万元)-17546.88--4494.48--30552.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1639.62--7294.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)839.59--273.46--729.37
长期待摊费用摊销(万元)----92.83--183.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.99---0.03--15.72
固定资产报废损失(万元)31417.59--45.62--450.48
公允价值变动损失(万元)-390.48-------28.44
财务费用(万元)7169.76--1687.73--2048.97
投资损失(万元)-4585.39---4766.46---1419.15
递延所得税资产减少(万元)-210.25--201.85---1105.46
递延所得税负债增加(万元)228.83---46.85---1216.84
存货的减少(万元)15372.31--4372.21---24483.77
经营性应收项目的减少(万元)-42649.57---26388.23---32155.72
经营性应付项目的增加(万元)1852.79---4060.83--3789.16
其他(万元)211.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----7599.52--15099.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33332.21--20359.67--30666.00
减:现金的期初余额(万元)30666.00--30666.00--55511.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10306.33---24845.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----150.64--299.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-312023-08-132023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-142023-04-292023-04-03
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