中财网 中财网股票行情
维尔利(300190)现金流量表图
维尔利(300190)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158262.44101950.2957957.84239042.40161424.76
收到的税费返还(万元)509.11311.7084.104437.951125.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7729.275930.093447.728420.029629.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)166500.82108192.0961489.66251900.37172179.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121606.2572082.5647672.83162855.96116962.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30497.3521916.0511455.0342754.6531585.61
支付的各项税费(万元)6253.464932.442941.019555.997832.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19480.3711148.905758.2420428.2617969.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)177837.43110079.9567827.10235594.86174350.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11336.61-1887.86-6337.4416305.51-2171.04
收回投资收到的现金(万元)500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)262.77210.40--1392.36294.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.95160.957.3337.7539.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1145.621116.973820.003820.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25985.7713000.0044844.75119011.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)46055.4827502.7414124.3050094.85123165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16588.0012969.959085.2034348.9423314.95
投资支付的现金(万元)605.00686.60250.005805.612293.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------347.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17807.8010507.8041030.00115148.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42551.8031564.3519843.0081532.05140756.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)3503.68-4061.61-5718.71-31437.20-17591.95
吸收投资收到的现金(万元)1614.40550.0060.00919.00819.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1614.40550.0060.00919.00819.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119501.7379391.7336100.00219350.24160140.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5361.842133.0214988.845727.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)126475.4085303.5738293.02235258.08166686.53
偿还债务支付的现金(万元)132406.4989947.8233375.99203063.18141450.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13200.4510509.802456.8018712.1317272.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8416.454682.6516700.8610568.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)151147.29108874.0740515.44238476.16169292.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24671.89-23570.50-2222.42-3218.09-2605.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)154.63154.6325.2595.19-56.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-32350.19-29365.34-14253.32-18254.59-22425.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71235.4871235.4871235.4889490.0789490.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)38885.2941870.1456982.1671235.4867064.49
净利润(万元)--1675.95---46531.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3925.88--28994.25--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--13610.87--17752.05--
长期待摊费用摊销(万元)------1305.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---372.85---14.82--
固定资产报废损失(万元)--4373.40---20.18--
公允价值变动损失(万元)------2314.40--
财务费用(万元)--6692.77--14014.21--
投资损失(万元)---2738.66---3116.64--
递延所得税资产减少(万元)--367.01---6512.89--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1496.48---8181.07--
经营性应收项目的减少(万元)---13014.67--45908.49--
经营性应付项目的增加(万元)---8005.65---38386.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1887.86--16305.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41870.14--71235.48--
减:现金的期初余额(万元)--71235.48--89490.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29365.34---18254.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------166.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-252022-10-25
返回页顶

转至维尔利(300190)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。