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金隅集团(601992)现金流量表图
金隅集团(601992)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10978511.357767414.525277665.292388608.6011425113.26
收到的税费返还(万元)80012.3468342.3148289.4220442.4532741.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183791.24518807.7568018.26396767.26250218.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11252850.858354564.585393972.972805818.3011708073.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8406086.715822725.593719655.571715233.858049775.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)737664.08556245.38371685.88216908.28714947.71
支付的各项税费(万元)662495.50576362.21475347.49262369.50939394.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---5902.9411774.25-2323.007741.95
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)732527.50505518.07393671.00473434.06599708.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10538773.787454948.314972134.192665622.6910311568.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)714077.06899616.27421838.78140195.611396504.27
收回投资收到的现金(万元)330649.47251438.77238969.4474.0450535.17
取得投资收益收到的现金(万元)39889.0926953.7019558.096748.7449759.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)265476.5879631.4582475.8463677.58132337.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--300.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)197258.86165488.46123571.94136482.43405905.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)833274.00523812.38464575.31206982.79638537.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)328413.77256119.99172536.3384759.95593415.14
投资支付的现金(万元)345740.17113272.6070724.422058.66216210.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17359.63--79.56--15657.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8885.103469.40--22496.01486501.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)700837.79372861.99243340.31109314.611311783.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)132436.21150950.40221235.0097668.18-673246.24
吸收投资收到的现金(万元)16233.6812333.1812463.18611.00102172.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16233.6812333.1812463.18--102172.45
发行债券收到的现金(万元)1424850.00--700000.00500000.001211600.00
取得借款收到的现金(万元)5222844.995854711.692171092.431513419.414725615.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4805.9658718.00--227.0817519.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8215672.235925762.874033555.612014257.486606907.70
偿还债务支付的现金(万元)4361677.655884727.281534903.75770073.556335278.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)554628.40440589.97266710.36130375.81697608.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40646.667313.9534229.59--130749.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)987328.3561262.73902391.303149.17341554.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8661988.716386579.983984856.031783597.937873441.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-446316.48-460817.1148699.58230659.56-1266533.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.43-558.49-1012.94-1076.63-3780.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)400370.23589191.06690760.42467446.73-547055.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)977540.62977540.62977540.62977540.621524596.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1377910.851566731.681668301.041444987.34977540.62
净利润(万元)-128740.65--1465.87--173988.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)185879.14--8931.91--82776.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)55974.40--30659.34--54010.57
长期待摊费用摊销(万元)41098.04--18654.07--32771.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-126087.70---68599.89---138308.62
固定资产报废损失(万元)3217.61--1778.23--5698.78
公允价值变动损失(万元)-116674.29---33670.18---58306.12
财务费用(万元)239325.04--133075.62--277415.57
投资损失(万元)-13151.57---12910.46---25148.35
递延所得税资产减少(万元)37518.63---17116.02---11541.98
递延所得税负债增加(万元)25828.07--6825.46--14624.78
存货的减少(万元)1173258.63--536749.66--674824.36
经营性应收项目的减少(万元)151886.08---336326.01---104448.87
经营性应付项目的增加(万元)-1255331.37---64738.09---30781.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)714077.06--421838.78--1396504.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1377910.85--1668301.04--977540.62
减:现金的期初余额(万元)977540.62--977540.62--1524596.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)400370.23--690760.42---547055.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12383.18--6082.52--45346.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21907.42--9441.23--14719.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-022023-10-282023-08-272023-04-292023-05-17
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