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金隅集团(601992)现金流量表图
金隅集团(601992)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6859995.384397784.361919260.2910006147.787236601.26
收到的税费返还(万元)19086.957569.652750.7023641.5046090.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114487.3571294.0224339.42423089.62102820.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6993569.684476648.041946350.4110470028.317390372.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5194796.403173961.231586469.888016786.226561067.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)548215.96388256.18219309.92728757.01560947.15
支付的各项税费(万元)355785.99340652.07100817.66633326.04331808.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)13850.28--26547.52----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)370849.67302010.8176888.99972586.18335421.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6483498.304208885.202010033.9710351455.457789244.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)510071.39267762.84-63683.56118572.86-398871.21
收回投资收到的现金(万元)353275.30219518.20140888.30320108.47186977.18
取得投资收益收到的现金(万元)20065.138312.236547.7241252.2129973.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119088.21109402.0073955.79295240.4483103.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------66605.9766605.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25515.25--1592.3042261.1541394.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)517943.89358247.68222984.11765468.24408055.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)203024.69140465.3951114.15287592.56136262.74
投资支付的现金(万元)431107.19391866.46556382.81314547.67242756.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7290.24165769.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42110.34--15000.0073091.4063948.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)676242.21564141.51629787.20841001.14615354.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158298.32-205893.83-406803.09-75532.90-207299.42
吸收投资收到的现金(万元)------50960.0056960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50960.0050960.00
发行债券收到的现金(万元)809605.00--590000.00647800.00--
取得借款收到的现金(万元)4112776.433264717.361750835.095396286.264872152.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42086.96--17973.05207872.03257875.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4964468.394010808.052358808.147430043.296732688.09
偿还债务支付的现金(万元)3863203.712707608.681125871.424257750.793661931.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284146.44203351.7095108.27449580.84449919.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24683.3110853.79--24201.6921124.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72951.87--9399.49129756.9239974.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5124270.643881038.871330379.197596080.426378315.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159802.25129769.181028428.95-166037.13354372.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1320.31-1173.14-1250.65611.42810.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)190650.51190465.04556691.65-122385.75-250987.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1364699.321364699.321364699.321487085.071487085.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1555349.831555164.361921390.971364699.321236097.10
净利润(万元)---302271.21---150663.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------145139.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30607.87--64636.22--
长期待摊费用摊销(万元)------38270.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18170.05---199298.22--
固定资产报废损失(万元)--172976.76---1005.34--
公允价值变动损失(万元)--1885.06---40379.24--
财务费用(万元)--134244.45--274678.39--
投资损失(万元)--2978.49---50477.91--
递延所得税资产减少(万元)--22974.84--102194.47--
递延所得税负债增加(万元)---6604.36--2206.99--
存货的减少(万元)---179621.97--48756.44--
经营性应收项目的减少(万元)---384220.57---896974.23--
经营性应付项目的增加(万元)--762647.12--389117.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------118572.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1555164.36--1364699.32--
减:现金的期初余额(万元)--1364699.32--1487085.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------122385.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------7798.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19134.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-012026-10-30
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