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美迪凯(688079)现金流量表图
美迪凯(688079)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10430.6232823.5325883.3318737.709242.49
收到的税费返还(万元)1352.096255.884195.823116.501882.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6646.6522959.1717295.0014699.737208.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18429.3662038.5947374.1436553.9318334.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3714.6414941.0012092.297197.893712.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3103.8110091.687715.645058.852496.28
支付的各项税费(万元)632.671630.041200.841181.08609.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8485.2422557.0717547.5514828.836589.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15936.3749219.7938556.3328266.6613407.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2492.9912818.808817.828287.274926.49
收回投资收到的现金(万元)0.002064.152064.152064.150.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.411.031.030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.14698.64104.4361.914.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.653975.161820.151814.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.806738.363989.763941.094.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17501.3964006.8045358.2029871.1511509.25
投资支付的现金(万元)800.004814.154064.154064.151000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.003384.22--0.00744.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18301.3972205.1749422.3533935.3013253.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18287.59-65466.81-45432.58-29994.21-13248.98
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18968.5750977.7838799.7028478.7013100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)588.375000.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19556.9555977.7838799.7028478.7013100.00
偿还债务支付的现金(万元)7059.5318853.8513803.6913737.850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)640.541128.65634.92415.20175.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00446.02357.569.200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7700.0820428.5114796.1614162.25175.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11856.8735549.2724003.5414316.4512924.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-210.65-957.62-1269.50-764.75-215.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4148.38-18056.37-13880.72-8155.254386.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12685.6530741.0030741.0030741.0030741.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8537.2712684.6316860.2722585.7535127.13
净利润(万元)---8714.14---3171.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1417.33--680.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.85--194.22--
长期待摊费用摊销(万元)--175.58--86.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.61--1.35--
固定资产报废损失(万元)--2.25--0.44--
公允价值变动损失(万元)--1136.79--1150.42--
财务费用(万元)--1753.45--1026.10--
投资损失(万元)--470.74--43.69--
递延所得税资产减少(万元)---1947.04---738.18--
递延所得税负债增加(万元)---15.25---15.25--
存货的减少(万元)---1677.12---1.94--
经营性应收项目的减少(万元)---1738.02--1366.22--
经营性应付项目的增加(万元)--9954.45--2209.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12818.80--8287.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12684.63--22585.75--
减:现金的期初余额(万元)--30741.00--30741.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18056.37---8155.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.73--8.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-292023-04-29
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