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中望软件(688083)现金流量表图
中望软件(688083)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64299.1440525.8817592.3492759.0657813.81
收到的税费返还(万元)3403.562327.511524.044527.603508.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10522.534938.492542.8613246.128877.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78225.2347791.8821659.23110532.7870199.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1283.48946.24791.542312.761646.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58679.1741416.1924651.2777496.4060703.78
支付的各项税费(万元)6602.374531.102628.809356.866209.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14512.049464.283844.5519320.3313330.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81077.0656357.8131916.17108486.3581889.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2851.83-8565.93-10256.942046.43-11690.50
收回投资收到的现金(万元)972016.47626170.69321557.99951097.30716118.37
取得投资收益收到的现金(万元)4586.953615.25864.704342.833971.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.460.91--2.131.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)976604.87629786.85322422.69955442.27720091.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7989.106350.513008.0810064.647894.56
投资支付的现金(万元)974479.22626224.48319891.44959467.64714331.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)982468.32632574.99322899.52969532.28722226.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5863.45-2788.14-476.83-14090.01-2134.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15656.0015656.0010000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1455.75----2045.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17111.7516138.4910000.002045.42723.16
偿还债务支付的现金(万元)------1500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6233.696145.6725.615465.105465.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5079.87--2299.629984.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11313.5610685.682325.2316949.5816574.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5798.195452.807674.77-14904.16-15851.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)321.16449.48153.7584.62163.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2595.93-5451.79-2905.25-26863.12-29513.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21777.0521777.0521777.0548640.1748640.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19181.1216325.2618871.8021777.0519126.55
净利润(万元)---5091.94--4836.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2712.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1336.01--2155.91--
长期待摊费用摊销(万元)------545.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.73---70.91--
固定资产报废损失(万元)--856.09--11.42--
公允价值变动损失(万元)---1867.99---5345.47--
财务费用(万元)---85.30--93.31--
投资损失(万元)---701.96---913.64--
递延所得税资产减少(万元)---1365.95---1204.32--
递延所得税负债增加(万元)---90.36---189.20--
存货的减少(万元)---394.99--307.14--
经营性应收项目的减少(万元)--3516.73--1905.33--
经营性应付项目的增加(万元)---7671.97---10670.08--
其他(万元)--1715.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2046.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16325.26--21777.05--
减:现金的期初余额(万元)--21777.05--48640.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26863.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1199.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2730.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-222025-04-222025-10-24
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