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中望软件(688083)现金流量表图
中望软件(688083)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12656.1790459.1651999.3231249.2212153.48
收到的税费返还(万元)408.186126.224588.982753.01656.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4538.7611324.233299.093266.012756.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17603.11107909.6159887.3837268.2415566.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)536.331868.051488.00798.13416.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26959.3967399.9450144.0734197.6621025.58
支付的各项税费(万元)2196.538584.395869.924181.522365.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4636.7921593.5214508.549021.044689.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34329.0499445.9072010.5248198.3528496.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16725.938463.71-12123.14-10930.11-12930.80
收回投资收到的现金(万元)228324.92610128.34447080.41331044.75127405.14
取得投资收益收到的现金(万元)928.816826.994886.163648.45546.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.146.074.074.074.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229253.87616961.40451970.64334697.28127955.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2379.8314592.8512919.379323.331675.05
投资支付的现金(万元)224822.86581356.62427493.61261500.26127400.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--16324.08--13794.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227202.69612273.54454207.85284618.46129075.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2051.184687.85-2237.2050078.82-1119.66
吸收投资收到的现金(万元)--250.00250.00250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--250.00250.00250.00250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--750.00750.00250.00250.00
偿还债务支付的现金(万元)--500.001000.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.524372.364358.834345.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1642.869411.342417.871755.96845.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1656.3814283.707776.716601.39845.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1656.38-13533.70-7026.71-6351.39-595.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.01332.80425.86523.63-26.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16273.12-49.34-20961.1933320.94-14672.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48640.1748689.5148689.5148689.5148689.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32367.0548640.1727728.3182010.4534016.95
净利润(万元)--5976.91---548.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---14.33---0.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1238.28--1200.86--
长期待摊费用摊销(万元)--738.02--364.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.69---1.45--
固定资产报废损失(万元)--1.34--1.19--
公允价值变动损失(万元)---4497.02---2484.89--
财务费用(万元)---103.61--46.66--
投资损失(万元)---2004.95---898.33--
递延所得税资产减少(万元)---227.65---831.64--
递延所得税负债增加(万元)---591.36---24.00--
存货的减少(万元)--616.48---187.35--
经营性应收项目的减少(万元)--2388.23--267.77--
经营性应付项目的增加(万元)--69.67---8392.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8463.71---10930.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48640.17--82010.45--
减:现金的期初余额(万元)--48689.51--48689.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49.34--33320.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--554.04--126.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2604.76--372.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-202023-08-042023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-202023-08-072023-04-29
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