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桐昆股份(601233)现金流量表图
桐昆股份(601233)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6882505.334101299.471661219.846975188.505265832.49
收到的税费返还(万元)103699.3236758.839050.23241359.85188988.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93358.3747377.9914205.8795823.20104396.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7079563.024185436.291684475.947312371.555559217.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6673417.723657255.111802703.656723500.085613845.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)216340.66147626.7768469.05259932.98212761.75
支付的各项税费(万元)99032.6667567.2430976.70160360.58131279.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58474.1838325.8911652.6261319.3247662.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7047265.223910775.001913802.037205112.976005548.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32297.80274661.29-229326.09107258.58-446330.78
收回投资收到的现金(万元)3962.353962.353823.11--0.22
取得投资收益收到的现金(万元)9095.339384.246656.941148.17101148.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3049.902587.05487.101656.45914.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------683.67683.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)295184.63216072.3243224.72357201.13164176.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)311292.20232005.9554191.87360689.43266922.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)794905.88772543.09306531.131503537.331113910.03
投资支付的现金(万元)18449.0318449.03834.332024.48100584.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)162092.65129998.6566578.75484316.08172250.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)975447.56920990.77373944.211989877.901386745.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-664155.36-688984.82-319752.34-1629188.47-1119822.75
吸收投资收到的现金(万元)------14050.0014382.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14050.0014217.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4489650.903124930.901709652.654268032.283817693.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)372537.40244108.42154834.77437974.25145000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4862188.303369039.321864487.424720056.533977076.03
偿还债务支付的现金(万元)2845023.661837926.661029290.692592337.281755263.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108978.5270941.6635416.17180612.24149826.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)841.31390.80--195.40195.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)855928.07435543.48124464.40664609.33490178.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3809930.252344411.791189171.263437558.852395268.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1052258.051024627.53675316.161282497.681581807.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3063.364889.13-135.43434.07-1819.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)423463.85615193.13126102.31-238998.1313834.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)652448.37652448.37652255.88890854.75890931.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1075912.221267641.50778358.18651856.62904765.25
净利润(万元)--12224.38--13641.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17403.37--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4601.11--8157.03--
长期待摊费用摊销(万元)--19.62--23.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2117.39--1649.07--
固定资产报废损失(万元)------123.32--
公允价值变动损失(万元)--5784.64---2998.60--
财务费用(万元)--36721.96--69262.64--
投资损失(万元)--25291.88---123193.91--
递延所得税资产减少(万元)---8532.56---57056.80--
递延所得税负债增加(万元)--344.35--2082.08--
存货的减少(万元)---93200.11---220212.96--
经营性应收项目的减少(万元)---164045.20---120485.92--
经营性应付项目的增加(万元)--310651.36--254311.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--274661.29--107258.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1267641.50--651856.62--
减:现金的期初余额(万元)--652448.37--890854.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--615193.13---238998.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1346.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.12--1222.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-232023-10-27
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