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好想你(002582)现金流量表图
好想你(002582)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116972.0678087.9346321.19153268.6497523.87
收到的税费返还(万元)296.325.760.271584.851575.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4390.233014.602981.293317.036745.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)121658.6081108.2949302.75158170.51105845.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57332.5239089.6725027.67124927.1686725.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17735.7412170.936323.7921698.9216581.52
支付的各项税费(万元)4616.903572.941903.195327.614183.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14024.528181.424357.2421097.8116654.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)93709.6963014.9637611.89173051.50124144.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27948.9218093.3311690.86-14880.99-18299.16
收回投资收到的现金(万元)37807.4630884.5218116.95155808.2757451.96
取得投资收益收到的现金(万元)1178.192614.321533.951118.845280.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.2284.4755.87153.84108.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)44.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1074.04--928.8016489.23692.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)40203.8134272.6520635.56173570.1763533.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7145.164831.173565.0512997.478874.24
投资支付的现金(万元)43071.5930110.4811141.03150499.3369451.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17442.74798.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)50216.7534941.6614706.09180939.5479124.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10012.95-669.005929.48-7369.36-15590.74
吸收投资收到的现金(万元)3153.02----67.6667.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------67.6667.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48000.0015000.0015000.0050000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)398.00--786.328257.44150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)51551.0215476.1615786.3258325.1040217.66
偿还债务支付的现金(万元)37000.0017000.0016000.0050682.4021500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5547.365200.16398.856116.035548.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------51.0440.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2457.68--1003.973198.352533.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)45005.0423753.0717402.8259996.7729582.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6545.99-8276.91-1616.50-1671.6710635.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)24481.969147.4216003.84-23922.03-23254.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29270.3529270.3529270.3553192.3853192.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)53752.3138417.7745274.1929270.3529938.01
净利润(万元)---2022.98---20315.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12949.10--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--206.91--470.76--
长期待摊费用摊销(万元)------2033.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.31---0.60--
固定资产报废损失(万元)--5427.60--22.83--
公允价值变动损失(万元)---2327.11--74.42--
财务费用(万元)---1242.11---3325.08--
投资损失(万元)---971.80---168.30--
递延所得税资产减少(万元)--77.07---3180.79--
递延所得税负债增加(万元)--65.09---372.09--
存货的减少(万元)--14025.43---9706.35--
经营性应收项目的减少(万元)--10157.83---4631.31--
经营性应付项目的增加(万元)---8547.94---3165.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14880.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38417.77--29270.35--
减:现金的期初余额(万元)--29270.35--53192.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23922.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3272.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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