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浙文影业(601599)现金流量表图
浙文影业(601599)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212965.29118270.8844055.04316368.49216124.23
收到的税费返还(万元)3819.113533.312266.416405.465786.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3061.681793.901067.9225601.773643.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)219846.08123598.1047389.37348375.72225554.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174530.50104093.5760486.87241871.46158478.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26000.0718612.9910671.2033768.2525650.68
支付的各项税费(万元)9216.656987.073556.7512163.229090.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31576.5024959.5112572.3428864.4421946.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)241323.71154653.1487287.15316667.38215165.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21477.64-31055.04-39897.7831708.3410388.40
收回投资收到的现金(万元)------2546.032296.03
取得投资收益收到的现金(万元)39.0723.2218.60499.27495.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3733.453483.210.211846.971717.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10386.0410470.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11082.3011082.308582.3033150.0020150.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14854.8214588.738601.1048428.3135129.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2141.241292.22588.832495.82836.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18782.3011782.308282.3026750.0021950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20923.5413074.528871.1329245.8222786.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6068.721514.20-270.0319182.4912342.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63923.9052623.9037123.9085133.0962825.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)992.37892.372292.37--28992.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)64916.2853516.2839416.2885133.0991818.10
偿还债务支付的现金(万元)55323.9033723.9022053.9076520.6366213.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1108.44791.81546.233387.062400.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------640.00640.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3080.421817.613046.2220755.6527288.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)59512.7736333.3225646.36100663.3495902.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5403.5117182.9513769.92-15530.25-4084.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1078.0243.79-359.3751.97502.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-23220.87-12314.10-26757.2635412.5619149.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79044.5879044.5879044.5843632.0243632.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55823.7166730.4952287.3379044.5862781.28
净利润(万元)--9370.31--8327.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1394.02--15116.61--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--27.85--58.50--
长期待摊费用摊销(万元)--291.40--582.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1260.06---465.94--
固定资产报废损失(万元)------10.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--899.39--3090.29--
投资损失(万元)--79.25--905.24--
递延所得税资产减少(万元)---378.84---1735.69--
递延所得税负债增加(万元)---153.37---3819.73--
存货的减少(万元)---11238.64---2726.53--
经营性应收项目的减少(万元)---36915.49--9499.67--
经营性应付项目的增加(万元)--2044.45---4901.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31055.04--31708.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66730.49--79044.58--
减:现金的期初余额(万元)--79044.58--43632.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12314.10--35412.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1720.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--701.75--1417.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-252023-04-252022-10-25
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