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浙文影业(601599)现金流量表图
浙文影业(601599)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212596.66121969.2246880.82346488.27215653.80
收到的税费返还(万元)3801.373333.062064.184841.173203.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1878.194313.95976.586952.884696.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218276.22129616.2349921.58358282.33223553.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178455.31116514.2764773.67266420.05180535.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33216.6222900.7613626.8436687.7827657.22
支付的各项税费(万元)6339.163518.721989.8811328.177898.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12283.546105.603477.4111391.307505.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230294.63149039.3583867.80325827.29223597.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12018.41-19423.12-33946.2232455.03-43.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)45.25----41.5820.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.01106.00--891.6013.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83000.0049000.00--16000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83152.2649106.0019000.0016933.1812034.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4289.503005.361078.0615446.5512568.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82032.6048032.60--25000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86322.1051037.9715110.6640446.5528568.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3169.84-1931.973889.34-23513.37-16534.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49081.7039207.7122000.0061900.0048935.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49081.7039207.7122000.0070800.0058132.37
偿还债务支付的现金(万元)54381.7028400.0013000.0060600.0042835.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)661.65476.96312.781286.741048.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3345.868584.90--1068.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58389.2037461.8619012.3162954.9544729.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9307.511745.852987.697845.0513403.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)350.11300.44212.34848.26110.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24145.65-19308.80-26856.8517634.98-3064.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88671.1588671.1588671.1571036.1871036.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64525.5069362.3561814.3088671.1567971.63
净利润(万元)--11796.55--12237.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7607.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.28--92.20--
长期待摊费用摊销(万元)------512.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.41---194.02--
固定资产报废损失(万元)--2137.50------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--428.04--590.96--
投资损失(万元)---40.79--47.24--
递延所得税资产减少(万元)--998.21---4452.47--
递延所得税负债增加(万元)---8.60--17.61--
存货的减少(万元)--2097.04---15998.14--
经营性应收项目的减少(万元)---51525.49---1757.85--
经营性应付项目的增加(万元)--10573.70--28487.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19423.12--32455.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69362.35--88671.15--
减:现金的期初余额(万元)--88671.15--71036.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19308.80--17634.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2725.39---46.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1303.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-152024-10-29
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