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浙文影业(601599)资产负债表图
浙文影业(601599)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)113969.10122550.0099813.57118118.48124241.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9500.002500.001500.001800.0010000.00
应收票据(万元)11238.2310156.569785.458750.5218383.39
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)71972.3369171.6761744.2232507.0160236.41
其他应收款(万元)2201.351988.681942.751955.342513.19
预付款项(万元)4770.463581.283666.582954.865846.59
存货(万元)75780.5088362.8188960.7278518.1998754.55
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7057.265446.986467.327171.026331.54
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)297741.64304751.06273971.42254645.73--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----309.27312.90584.98
长期股权投资(万元)1781.101808.971840.161911.441924.45
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)27561.7228156.80--31356.03--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)675.89477.19382.94217.22--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1101.231115.151129.081143.001156.92
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1177.781291.341420.731566.601713.77
递延所得税资产(万元)2583.803102.892454.772221.44589.30
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)51853.0453277.6155428.8456714.2356678.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)349594.68358028.66329400.26311359.96384465.88
短期借款(万元)53725.0664024.1060699.7948624.9136629.76
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)28804.4530077.3824341.0220215.2865427.14
应付账款(万元)70405.0770689.4356774.0655226.1078811.00
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--216.98------
应付职工薪酬(万元)6107.214475.633218.316153.465452.21
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4943.764513.155190.336650.356384.82
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2991.302244.981975.221261.948704.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)15987.7016780.9617683.7518715.75--
一年内到期的非流动负债(万元)3107.113065.573029.762961.732751.26
其他流动负债(万元)14046.0411116.8310804.058493.2617940.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)189373.16195727.77172381.52156723.13226049.49
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------1019.53
递延所得税负债(万元)430.41502.52136.59153.294469.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)16841.0020551.4021124.8422257.5328967.50
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)206214.16216279.17193506.36178980.66255016.99
实收资本(或股本)(万元)--------116054.25
资本公积(万元)129074.42129074.42129074.42129074.42129074.42
盈余公积(万元)7097.027097.027097.027097.027097.02
未分配利润(万元)-109732.07-112235.34-118056.12-121509.05-121019.86
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)141185.67138678.51132849.27129404.92129901.22
少数股东权益(万元)2194.863070.983044.642974.38-452.33
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)143380.52141749.49135893.90132379.30129448.89
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)349594.68358028.66329400.26311359.96384465.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1307.94-1311.83-1320.30-1311.71-1304.60
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------19827.65
应收票据及应收账款(万元)83210.5679328.2271529.6741257.5278619.80
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)15120.4315120.4315120.4315120.4315370.43
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)99209.52100766.8181115.0875441.38144238.14
合同负债(万元)5243.165303.726348.987136.093947.76
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2513.19
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1252.41993.0990.802870.331479.94
融出资金(万元)1252.41--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1851.082204.832514.882865.183143.53
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)422.893267.923304.513388.493651.26
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)27561.7228156.8030256.5831356.0331508.86
在建工程合计(万元)--------686.59
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-252023-04-252022-10-25
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