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宁沪高速(600377)现金流量表图
宁沪高速(600377)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1264102.72956674.34616907.84315782.671289748.26
收到的税费返还(万元)3.273.273.12--881.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22474.1524443.5610264.473652.873828.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1286580.14981121.17627175.43319435.541294457.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248193.27192533.84135714.5776491.44329298.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143082.3486900.6858016.8828413.35142042.45
支付的各项税费(万元)198401.31140212.1894890.5737537.10174798.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20739.3418171.0610822.415674.1816697.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)610416.26437817.76299444.43148116.07662837.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)676163.87543303.41327731.00171319.47631620.24
收回投资收到的现金(万元)1309204.53939752.47525006.15228819.482169006.98
取得投资收益收到的现金(万元)86466.0068345.4342968.9224972.9078168.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3244.549.182.402.40310.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1398915.071008107.08567977.47253794.782247486.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)762633.02515490.14462787.44266210.341080228.76
投资支付的现金(万元)1168471.43910459.67643407.59267039.282106012.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1931104.451425949.811106195.04533249.633186241.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-532189.38-417842.73-538217.56-279454.84-938755.27
吸收投资收到的现金(万元)222912.5878015.6978015.6921247.23403415.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)222912.5878015.6978015.6921247.23403415.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)570464.00514834.00286397.00458316.00955491.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----585000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1908376.581612849.69949412.69479563.232550007.02
偿还债务支付的现金(万元)1733601.551426823.13705508.69356243.581903875.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342288.97320804.9645676.6127729.69337473.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10234.99380.90284.74--4444.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1413.05----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2076183.221749276.77752598.35385100.892241883.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-167806.65-136427.07196814.3494462.35308123.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23832.15-10966.39-13672.22-13673.03988.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84348.6384348.6384348.6386447.0083360.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60516.4873382.2370676.4172773.9784348.63
净利润(万元)482141.83--253586.15--517040.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)182250.68--96071.18--182694.03
长期待摊费用摊销(万元)-1201.13--363.77---1228.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.13--127.09---1154.32
固定资产报废损失(万元)76702.50------70474.73
公允价值变动损失(万元)4162.13--5526.23--14969.86
财务费用(万元)84192.19--43817.45--97448.68
投资损失(万元)-125460.32---70046.05---177996.67
递延所得税资产减少(万元)-19.63--1034.45---499.33
递延所得税负债增加(万元)-1628.65---2707.73---4121.41
存货的减少(万元)12331.80--7057.72--23870.52
经营性应收项目的减少(万元)-26849.80---22737.69---15259.48
经营性应付项目的增加(万元)-18526.99---21397.65---80730.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----327731.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60516.48--70676.41--84348.63
减:现金的期初余额(万元)84348.63--84348.63--83360.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13672.22----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1620.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----451.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-302025-08-282025-04-292025-03-27
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-292025-04-292025-03-27
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