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宁沪高速(600377)现金流量表图
宁沪高速(600377)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1280589.78964711.86620264.49308604.67965786.58
收到的税费返还(万元)7701.107909.487909.48--112793.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48805.6561244.2050086.4131286.08117506.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1337096.521033865.54678260.37339890.741196086.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272956.22211414.69147488.1381009.75227362.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136701.4180149.3656984.1426801.26128423.73
支付的各项税费(万元)149814.00136114.0778209.8639824.36139602.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38382.4950649.3532482.8029928.44147905.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)597854.11478327.47315164.93177563.82643294.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)739242.41555538.07363095.44162326.92552792.10
收回投资收到的现金(万元)1723404.381281377.03744035.06329699.761624227.12
取得投资收益收到的现金(万元)76523.8758767.9216690.622774.3191600.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1403.46628.96677.590.755175.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--28459.58------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1829791.301369233.49761403.27332474.821721003.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380437.68240300.56119159.0067475.18403910.56
投资支付的现金(万元)1737209.481356646.84870207.56471007.561714057.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------245700.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2117647.151596947.40989366.56538482.732363667.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-287855.85-227713.91-227963.29-206007.91-642664.48
吸收投资收到的现金(万元)70291.6040291.6020081.6020000.0051100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70291.6040291.6020081.6020000.0040000.00
发行债券收到的现金(万元)----827000.00--2935740.00
取得借款收到的现金(万元)787113.89582299.00462400.00618700.00702640.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1016000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2062405.491638590.601309481.60638700.003689480.35
偿还债务支付的现金(万元)2177473.801676036.221432776.13572521.673225997.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)344858.37313201.5749478.5521270.95342240.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4196.531159.721159.72337.841988.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1034.541627.151262.45599.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2522932.981990272.331483881.84595055.073568837.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-460527.49-351681.73-174400.2443644.93120642.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9140.93-23857.57-39268.08-36.0630770.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92501.2992501.2992501.2992501.2961730.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83360.3568643.7253233.2192465.2292501.29
净利润(万元)460962.52--258762.40--374798.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)184608.70--87832.76--144006.55
长期待摊费用摊销(万元)-1209.35---504.68--268.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1340.42---478.95----
固定资产报废损失(万元)66968.02--31457.97--397.18
公允价值变动损失(万元)-8593.75---7560.21--14295.04
财务费用(万元)115352.39--54032.75--110744.13
投资损失(万元)-146458.21---61351.94---186796.15
递延所得税资产减少(万元)-343.74--971.76---637.58
递延所得税负债增加(万元)1004.50---2141.10---2992.28
存货的减少(万元)34677.14--18109.82--130448.21
经营性应收项目的减少(万元)-33578.39--3686.71---160292.20
经营性应付项目的增加(万元)63585.19---21637.78--72740.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----363095.44--552792.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83360.35--53233.21--92501.29
减:现金的期初余额(万元)92501.29--92501.29--61730.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----39268.08--30770.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----894.16--535.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----444.07--1197.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-292023-08-272023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-272023-04-292023-03-27
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