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智明达(688636)现金流量表图
智明达(688636)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41077.9127302.7422119.6916371.8344342.42
收到的税费返还(万元)1737.45199.22199.2263.141327.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)461.33373.23160.44126.76951.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43276.6927875.1922479.3416561.7346621.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28965.3015624.299084.543733.3721678.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12640.729987.247443.724979.8412859.90
支付的各项税费(万元)4859.502839.431381.43505.712621.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3963.762362.561776.72944.103302.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50429.2930813.5219686.4110163.0340463.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7152.59-2938.332792.936398.716158.56
收回投资收到的现金(万元)39500.0034500.0026500.004000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)42.5838.7732.784.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39542.5834538.7726532.784004.310.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1257.111336.89356.70232.386209.24
投资支付的现金(万元)40000.0035000.0027000.006500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41257.1136336.8927356.706732.386209.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1714.53-1798.12-823.92-2728.06-6208.70
吸收投资收到的现金(万元)20827.60-91.39----943.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16500.0011000.003000.00--9500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37327.6010908.613000.00--10443.57
偿还债务支付的现金(万元)8900.008900.005100.0010.0013100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1835.601756.971700.5855.251859.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)431.8469.6412.36--418.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11167.4410726.606812.9465.2515377.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26160.16182.01-3812.94-65.25-4934.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17293.03-4554.45-1843.933605.40-4984.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5680.405680.405680.405680.4010664.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22973.431125.953836.479285.795680.40
净利润(万元)10209.74--3829.80--1945.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1663.68--907.04--254.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.74--61.31--123.24
长期待摊费用摊销(万元)5.71--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.42---0.42--12.62
固定资产报废损失(万元)7.98--1106.90--1781.29
公允价值变动损失(万元)-351.17---196.42----
财务费用(万元)237.22--101.36--268.47
投资损失(万元)128.00---6.99--722.85
递延所得税资产减少(万元)-552.90--90.74---298.68
递延所得税负债增加(万元)58.31---28.03---86.14
存货的减少(万元)-3244.87---11072.42---834.48
经营性应收项目的减少(万元)-37458.99---10261.74---3366.04
经营性应付项目的增加(万元)16220.04--17002.68--3259.20
其他(万元)-----56.74---64.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7152.59--2792.93--6158.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22973.43--3836.47--5680.40
减:现金的期初余额(万元)5680.40--5680.40--10664.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17293.03---1843.93---4984.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4179.13--1254.03--1834.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.03--23.13--222.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-232025-07-242025-04-252025-04-25
更新时间2026-03-262025-10-242025-07-242025-04-252026-03-25
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