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北京君正(300223)现金流量表图
北京君正(300223)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)468227.72361240.18224143.18110340.09568011.02
收到的税费返还(万元)2633.541629.551106.64882.846754.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10163.856421.424964.862384.8212582.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)481025.11369291.15230214.67113607.75587347.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298727.71233590.18155445.6489685.25484751.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71263.0841354.3625266.8515295.7053174.63
支付的各项税费(万元)9720.305854.202762.24602.4211534.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45498.8548234.8523086.0811850.4045437.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425209.94329033.58206560.81117433.78594898.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55815.1740257.5723653.87-3826.03-7550.93
收回投资收到的现金(万元)306093.58204194.44180001.9183225.78396281.77
取得投资收益收到的现金(万元)2941.441031.14831.58468.373394.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.596.496.490.011625.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)309045.60205232.08180839.9883694.16401301.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10402.498275.606721.174450.5313927.94
投资支付的现金(万元)300064.39251803.68184076.8987067.43340675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)310466.89260079.28190798.0691517.96354602.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1421.28-54847.20-9958.08-7823.8046698.68
吸收投资收到的现金(万元)2340.002340.002340.00--2400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2340.002340.002340.00--2400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2340.002340.002340.00--2400.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3852.563852.563844.19--9149.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1764.44----267.301012.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5617.004570.934541.63267.3010161.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3277.00-2230.93-2201.63-267.30-7761.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1541.172984.425249.79-757.8722565.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52658.06-13836.1516743.94-12675.0053951.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339806.55339806.55339806.65339806.55285855.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)392464.61325970.40356550.59327131.56339806.55
净利润(万元)51572.44--21450.24--77893.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7289.30------27808.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13926.69--5680.35--15608.49
长期待摊费用摊销(万元)312.37------210.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.91--11.65---36.46
固定资产报废损失(万元)28.36--4337.11----
公允价值变动损失(万元)-253.01---567.20---75.60
财务费用(万元)-3287.19---1850.00---4025.51
投资损失(万元)-2118.52---433.17---1486.58
递延所得税资产减少(万元)-1540.70---1029.46---2887.98
递延所得税负债增加(万元)970.66---42.60---2119.68
存货的减少(万元)-16407.22---1902.94---111514.27
经营性应收项目的减少(万元)-11722.78---12990.84---31946.62
经营性应付项目的增加(万元)7774.05--8344.38--15734.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55815.17-------7550.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)392464.61--356550.59--339806.55
减:现金的期初余额(万元)339806.55--339806.65--285855.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52658.06------53951.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1350.97------818.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-262023-08-312023-04-252023-04-10
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-312023-04-252023-04-10
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