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永利股份(300230)现金流量表图
永利股份(300230)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139846.9993707.1146307.02208480.99149322.43
收到的税费返还(万元)1917.801068.35537.395358.633344.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3402.322084.52892.012604.401473.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)145167.1196859.9847736.41216444.02154141.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73441.4150998.9024311.90104460.2173917.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37332.7524391.5212140.9547935.5236259.22
支付的各项税费(万元)9423.146937.574480.909971.146697.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8371.425756.613468.948407.806104.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)128568.7288084.6044402.68170774.67122979.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16598.398775.383333.7345669.3531162.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6308.761416.94--6298.766298.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)356.17247.05251.43156.55119.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6950.65----6667.936667.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6120.00120.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13615.583247.05251.4319243.2413205.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18508.7215054.126894.8415308.2812202.39
投资支付的现金(万元)599.3555.4447.04--133.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.38----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00----34900.0040924.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)21108.4415109.946942.2650208.2853260.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7492.86-11862.88-6690.82-30965.04-40054.19
吸收投资收到的现金(万元)336.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)336.92--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35092.9526722.2312952.2931934.2626628.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1999.44--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)37429.3126722.2312952.2931934.2626628.08
偿还债务支付的现金(万元)42053.4315671.154094.8731724.5518645.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)659.13426.59166.08599.98471.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28.9828.71------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4320.49--1607.3212246.663751.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)47033.0518984.175868.2744571.1922867.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9603.747738.067084.02-12636.923760.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2203.372494.04-1167.303654.844144.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1705.167144.602559.625722.23-987.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101445.05101445.05101445.0595722.8295722.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)103150.21108589.64104004.67101445.0594734.84
净利润(万元)--9980.58--24585.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------356.42--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--214.44--457.21--
长期待摊费用摊销(万元)------603.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.84---13.58--
固定资产报废损失(万元)--5041.04--21.14--
公允价值变动损失(万元)--131.14--45.83--
财务费用(万元)--305.93--2674.45--
投资损失(万元)---693.56---543.38--
递延所得税资产减少(万元)--67.54---15.98--
递延所得税负债增加(万元)---291.11--9.98--
存货的减少(万元)---4943.45--8597.72--
经营性应收项目的减少(万元)--1639.35--1437.89--
经营性应付项目的增加(万元)---5026.28---5662.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------45669.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108589.64--101445.05--
减:现金的期初余额(万元)--101445.05--95722.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5722.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------411.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4489.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-282022-10-27
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