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东宝生物(300239)现金流量表图
东宝生物(300239)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12561.6068311.5051271.0429108.8312030.05
收到的税费返还(万元)718.65973.60835.22155.3473.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)347.421865.051335.941114.65375.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13627.6771150.1553442.2030378.8212479.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8510.5724802.1419543.1713542.927834.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3813.8315032.9911511.357819.233968.24
支付的各项税费(万元)1458.118967.776925.995334.062202.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)785.962407.822432.921999.13674.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14568.4851210.7340413.4328695.3414679.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-940.8119939.4313028.771683.48-2200.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3322.0424.1419.0016.011.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30459.02------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3322.0430483.1719.0016.011.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2406.9613224.227627.454188.601072.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2406.9643524.227627.454188.601072.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)915.07-13041.05-7608.45-4172.59-1070.52
吸收投资收到的现金(万元)--30.0025.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.0025.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.0044705.0044405.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3003.61------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.0047738.6144430.0020.0020.00
偿还债务支付的现金(万元)--14798.3310150.804630.004630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.772128.282038.431898.81204.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--225.08225.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39.7717151.6912414.316528.814834.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)260.2330586.9232015.69-6508.81-4814.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.8814.1112.239.712.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)233.6237499.4137448.25-8988.22-8082.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71345.1433845.7333845.7333845.7333845.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71578.7671345.1471293.9824857.5125763.40
净利润(万元)--12737.11--7059.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.51---22.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--784.39--401.63--
长期待摊费用摊销(万元)--57.33--32.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.67--20.27--
固定资产报废损失(万元)--85.67---0.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--670.25--218.18--
投资损失(万元)--432.96--238.55--
递延所得税资产减少(万元)---180.16---75.39--
递延所得税负债增加(万元)---210.99---56.54--
存货的减少(万元)--3786.12--3712.90--
经营性应收项目的减少(万元)---5276.09---7447.88--
经营性应付项目的增加(万元)---301.06---6165.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19939.43--1683.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71345.14--24857.51--
减:现金的期初余额(万元)--33845.73--33845.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37499.41---8988.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-292023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-292023-04-26
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