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金禾实业(002597)现金流量表图
金禾实业(002597)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242456.79115005.67600601.81439640.10278259.71
收到的税费返还(万元)408.83203.491741.741428.601092.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5794.491213.998822.286508.624396.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248660.11116423.16611165.83447577.32283749.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176878.1192911.12432674.68309222.95213316.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39989.9723171.9569463.1453027.5938570.22
支付的各项税费(万元)11666.977373.3224155.6616720.0012971.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6396.042178.949835.857217.384312.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234931.08125635.33536129.33386187.93269170.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13729.02-9212.1775036.5061389.3914578.24
收回投资收到的现金(万元)307145.12171047.73500611.49270428.6887973.92
取得投资收益收到的现金(万元)4410.533100.347088.214154.963413.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.854.70160.176.606.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311562.50174152.76507859.86274590.2491393.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42468.3539419.46113346.1294317.9170651.59
投资支付的现金(万元)271951.44151370.55557946.24310643.00100489.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314419.78190790.00671292.36404960.91171140.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2857.28-16637.24-163432.50-130370.66-79746.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56702.5648702.56136980.70141980.70141980.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56702.5648702.56136980.70141980.70141980.70
偿还债务支付的现金(万元)21857.188000.00103374.6074124.6062124.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46734.68414.0414873.7213912.3313053.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)758.58--3947.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69350.448414.04122195.4191627.7578996.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12647.8740288.5214785.2950352.9562984.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.87-99.911209.0487.66459.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1909.0114339.20-72401.67-18540.66-1724.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159364.43159364.43231766.11231766.11231766.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157455.43173703.63159364.43213225.45230041.40
净利润(万元)33423.78--55672.92--24705.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)635.80--1171.99----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)706.55--1357.75--657.81
长期待摊费用摊销(万元)472.76--1007.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.41--22.56---2.31
固定资产报废损失(万元)139.78--910.77--16735.35
公允价值变动损失(万元)2013.82--690.01--4719.50
财务费用(万元)1494.54--2127.81--637.46
投资损失(万元)-4634.17---8087.54---3812.60
递延所得税资产减少(万元)11.33--294.79---790.46
递延所得税负债增加(万元)-20.19---3.12---13.05
存货的减少(万元)-28930.76--16315.47---2404.52
经营性应收项目的减少(万元)-31530.10--13681.36---7096.68
经营性应付项目的增加(万元)14009.83---52969.00---22302.99
其他(万元)--------1156.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13729.02--75036.50----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)157455.43--159364.43--230041.40
减:现金的期初余额(万元)159364.43--231766.11--231766.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1909.01---72401.67----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1304.19--437.46----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)101.74--212.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-312024-08-30
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