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金禾实业(002597)现金流量表图
金禾实业(002597)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)617601.58484812.85311601.32158208.01773587.97
收到的税费返还(万元)996.71152.66----3110.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12025.8910329.428332.293538.7220023.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)630624.19495294.92319933.61161746.73796721.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)392357.12309444.70189360.1490686.79484079.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69352.6153784.0039884.6020861.8360561.73
支付的各项税费(万元)39038.9230242.1328681.2822563.0627518.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6496.463656.992146.46586.059039.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)507245.11397127.82260072.48134697.73581199.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123379.0898167.1159861.1327049.00215522.74
收回投资收到的现金(万元)449692.82389273.47314296.39112500.00474753.28
取得投资收益收到的现金(万元)5965.684231.292701.34790.946067.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)363.175.503.50--164.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)411.21411.21------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)456432.89393921.47317412.43113290.94480984.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96128.6046261.8817174.8625786.9971365.18
投资支付的现金(万元)334829.81377669.58292299.51130150.04461522.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)430958.41423931.46309474.38155937.03532888.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25474.48-30009.997938.06-42646.09-51903.36
吸收投资收到的现金(万元)--------17115.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63000.0048000.0048000.0038000.0058400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63000.0048000.0048000.0038000.0075515.32
偿还债务支付的现金(万元)113953.8242568.1032525.1022525.1041225.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49704.8146725.6945726.78893.3240708.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41504.3030104.27--5195.5728147.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205162.94119398.0699833.3828614.00110080.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142162.94-71398.06-51833.389386.00-34565.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-214.08262.62382.11-798.012868.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6476.54-2978.3316347.92-7009.09131922.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225289.56225289.56225289.56225289.2493366.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231766.11222311.23241637.48218280.15225289.56
净利润(万元)70422.75--40338.90--169459.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1911.84------5432.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1303.01--636.34--1163.04
长期待摊费用摊销(万元)1072.91------2077.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.11---1.88---5.13
固定资产报废损失(万元)394.95--16723.51--2256.11
公允价值变动损失(万元)-1636.24---4179.48--13553.18
财务费用(万元)5645.37--2627.83--4519.38
投资损失(万元)-4914.69---1979.11---6770.15
递延所得税资产减少(万元)-1155.79--44.07---826.73
递延所得税负债增加(万元)-2.36---5.13---2421.98
存货的减少(万元)-17784.26---7687.37---15929.36
经营性应收项目的减少(万元)36948.98--24474.59---3005.71
经营性应付项目的增加(万元)-19265.46---25150.73--10304.82
其他(万元)----12833.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)123379.08------215522.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)231766.11--241637.48--225289.56
减:现金的期初余额(万元)225289.56--225289.56--93366.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6476.54------131922.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)191.17------106.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-312023-04-272023-04-27
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-312023-04-272023-04-27
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