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盛通股份(002599)现金流量表图
盛通股份(002599)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39996.54232623.62166169.25110253.4657190.56
收到的税费返还(万元)71.57337.72219.97186.9377.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1174.553291.683684.492582.651152.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41242.66236253.02170073.71113023.0458421.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31362.33145966.64103302.1473699.9539874.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12300.3553275.7240255.4827141.2613823.76
支付的各项税费(万元)1269.277691.226106.354533.492508.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3861.079755.2210410.508154.923376.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48793.02216688.80160074.46113529.6259583.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7550.3619564.229999.24-506.59-1162.56
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.030.030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.001392.23790.30426.301.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.001385.10------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.002777.33790.33426.331.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2052.137398.586308.803476.051128.95
投资支付的现金(万元)400.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.001155.79------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2452.138554.376308.803476.051128.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2445.13-5777.04-5518.47-3049.72-1127.15
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3311.815288.085288.084288.081293.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--2723.852562.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3311.815288.088011.936850.701293.62
偿还债务支付的现金(万元)1102.736751.005900.004900.003900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37.16364.66306.94236.9667.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00117.89117.89116.290.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3610.958279.805136.673534.112079.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4750.8415395.4611343.618671.066046.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1439.03-10107.38-3331.68-1820.36-4753.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.1858.93108.99132.62-48.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11428.343738.731258.08-5244.06-7091.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22011.9118273.1818273.1818273.1818273.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10583.5722011.9119531.2613029.1211181.66
净利润(万元)--595.10---3136.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--225.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--986.58--466.82--
长期待摊费用摊销(万元)--2189.17--1680.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.42--44.27--
固定资产报废损失(万元)--37.20--10.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--246.84--224.57--
投资损失(万元)--46.27--58.11--
递延所得税资产减少(万元)---854.30---400.17--
递延所得税负债增加(万元)-------192.90--
存货的减少(万元)--2941.72--2854.95--
经营性应收项目的减少(万元)--9803.40--6061.88--
经营性应付项目的增加(万元)---12789.78---15659.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19564.22---506.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22011.91--13029.12--
减:现金的期初余额(万元)--18273.18--18273.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3738.73---5244.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--674.76--239.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6769.42--3207.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-242024-04-30
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