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中兵红箭(000519)现金流量表图
中兵红箭(000519)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256666.00135602.4258806.82513919.32235030.05
收到的税费返还(万元)2827.411448.25586.912816.612266.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15725.228828.283026.7328220.0917263.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)275218.63145878.9562420.46544956.02254560.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212640.06158509.0986459.97313596.07246684.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91953.2961428.7633233.97127558.1586396.65
支付的各项税费(万元)21014.4812441.887685.6831547.1421612.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16882.4512039.286082.5734016.4717317.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)342490.29244419.01133462.20506717.83372012.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67271.66-98540.07-71041.7438238.19-117452.02
收回投资收到的现金(万元)31400.0010000.002500.0061500.0046000.00
取得投资收益收到的现金(万元)406.7919.693.071117.50957.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.700.210.18748.44748.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.86------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2972.852500.0010.066193.094447.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)34918.3412257.292513.3169559.0452153.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36975.9826472.3510847.6244677.7131180.11
投资支付的现金(万元)22500.0022500.0015000.0045400.0041400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)99.962500.000.1098.7088.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)59575.9448997.4625847.7290176.4172668.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24657.60-36740.17-23334.41-20617.38-20514.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33300.0023500.0016500.0017000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3740.00--959.365963.116302.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)37040.0026233.7917459.3622963.1123302.19
偿还债务支付的现金(万元)18000.001000.00--2000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8472.818111.38173.877196.237015.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3729.85--1416.214947.183560.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30202.6611918.751590.0814143.4112576.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6837.3414315.0415869.288819.7010726.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.052.260.974.48-8.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-85089.87-120962.94-78505.9026445.00-127248.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)660001.05660001.05660001.05633556.05633556.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)574911.18539038.11581495.15660001.05506307.44
净利润(万元)--10531.41--81907.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--3978.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1286.45--2773.67--
长期待摊费用摊销(万元)------391.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.16---247.56--
固定资产报废损失(万元)--19999.26---80.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--479.36--450.41--
投资损失(万元)---151.80---1117.50--
递延所得税资产减少(万元)--15.96--122.06--
递延所得税负债增加(万元)--321.91--3145.91--
存货的减少(万元)---6792.26---36711.96--
经营性应收项目的减少(万元)---3641.56---4887.22--
经营性应付项目的增加(万元)---121289.65---52393.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46--38238.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--539038.11--660001.05--
减:现金的期初余额(万元)--660001.05--633556.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93--26445.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--1241.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-252023-04-112022-10-17
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-252023-04-112022-10-17
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