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方正证券(601901)现金流量表图
方正证券(601901)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)200590.37899402.82640672.39452520.99201514.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-127241.74521271.43269350.58228340.52667729.60
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386988.70904301.012531669.551876977.99198155.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)566149.624004375.263475164.673084863.511336954.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69140.54347870.69279666.84215119.43104881.03
支付的各项税费(万元)17580.4954732.0045160.0829964.2110948.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)65903.26342666.64207382.17162075.8770025.66
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)372599.73489536.12808784.73437108.47440135.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1148532.864835474.833950962.562532213.961240618.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-582383.24-831099.56-475797.89552649.5596335.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)564.92608.49-3.03-18.25-45.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)564.92608.49-3.03-18.25-45.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1904.0623308.9410155.267254.032912.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1904.0623308.9410155.267254.032912.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1339.15-22700.45-10158.29-7272.28-2957.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)719479.00--879374.00466148.00162922.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)232352.001168274.00--33567.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)951831.003313381.00879374.00499715.00162922.00
偿还债务支付的现金(万元)136799.00520592.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18484.4589827.2465749.5739224.5316509.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1979.83210.12----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238431.841325783.6888302.3913235.755045.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)393715.291936202.93154051.9652460.2821554.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)558115.711377178.07725322.04447254.72141367.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)146.92142.3528.7059.39-69.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25459.76523520.41239394.56992691.39234676.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5769514.225245993.815245993.815245993.815245993.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5744054.465769514.225485388.376238685.205480670.26
净利润(万元)--224784.58--144224.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--279.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12017.22--5993.09--
长期待摊费用摊销(万元)--2403.08--1292.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---187.64---68.06--
固定资产报废损失(万元)--295.02--86.31--
公允价值变动损失(万元)---43121.70---24095.37--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--13782.14--9947.49--
递延所得税资产减少(万元)---24855.66--3910.92--
递延所得税负债增加(万元)--6690.24------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3473455.28---1523120.27--
经营性应付项目的增加(万元)--2354854.93--1880455.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---831099.56--552649.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5769514.22--6238685.20--
减:现金的期初余额(万元)--5245993.81--5245993.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--523520.41--992691.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-300900.001679400.00321300.00403358.5590500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)406712.28---287827.86123665.46179054.68
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---28074.73---207.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20398.69--9875.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-192023-10-262023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-232024-03-202023-10-262023-08-272023-04-25
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