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海澜之家(600398)现金流量表图
海澜之家(600398)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1640735.621166921.47592610.521965426.321494806.12
收到的税费返还(万元)13649.0811726.12120.403001.792909.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66136.4696685.04117260.1664176.8057654.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1720521.161275332.63709991.072032604.901555369.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)891657.93573086.65311112.871030018.73927027.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198865.56144921.4491140.64236766.49185312.67
支付的各项税费(万元)147234.83127653.8477374.60196500.70153306.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)238473.47152981.9286630.96255573.66187870.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1476231.79998643.85566259.071718859.581453516.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)244289.37276688.77143732.00313745.32101852.82
收回投资收到的现金(万元)2920.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--------7.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.4963.57-----87.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------183.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2983.4963.57--183.24-80.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37904.4725624.9923924.6939090.9722585.09
投资支付的现金(万元)46178.7841168.7821100.0015312.5013812.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------38.0938.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1596.7816000.00--74.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)85680.0382793.7845024.6954515.7636435.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82696.55-82730.21-45024.69-54332.52-36516.14
吸收投资收到的现金(万元)12.5012.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.5025.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54200.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54212.5012.50------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189577.80185743.13--223174.07223199.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108633.4272638.2550762.4074765.8437885.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)298211.22258381.3850762.40297939.91261084.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-243998.72-258368.88-50762.40-297939.91-261084.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1018.048.60-440.57579.25227.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-83423.94-64401.7147504.35-37947.86-195520.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1047759.791047759.791047759.791085707.651085707.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)964335.85983358.081095264.141047759.79890187.22
净利润(万元)--165823.40--206202.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24474.13--52104.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5146.80--10912.88--
长期待摊费用摊销(万元)--15096.83--24070.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---341.91---112.54--
固定资产报废损失(万元)---1.66--4.38--
公允价值变动损失(万元)---1183.47--1943.94--
财务费用(万元)--13100.35--25174.28--
投资损失(万元)---897.14--0.70--
递延所得税资产减少(万元)---6841.90--2286.50--
递延所得税负债增加(万元)---2659.11---5540.95--
存货的减少(万元)--164575.57---127563.37--
经营性应收项目的减少(万元)---29904.82---94290.74--
经营性应付项目的增加(万元)---124235.94--117483.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--276688.77--313745.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)------3.41--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)------96906.58--
现金的期末余额(万元)--983358.08--1047759.79--
减:现金的期初余额(万元)--1047759.79--1085707.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64401.71---37947.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-05-172022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-05-172022-10-29
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