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中远海特(600428)现金流量表图
中远海特(600428)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1283130.43895845.45577051.83274762.731205258.61
收到的税费返还(万元)5245.402406.701451.671187.9315826.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23570.464127.781997.39880.026772.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1311946.28902379.93580500.89276830.681227857.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)758975.39558729.23345920.54157731.46755983.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210458.71133768.0185018.0054139.31179045.40
支付的各项税费(万元)17652.2318415.2014759.947131.8634517.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28112.749436.116613.383459.7520835.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1015199.06720348.55452311.86222462.37990382.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)296747.22182031.38128189.0354368.31237475.62
收回投资收到的现金(万元)912.30912.30912.30----
取得投资收益收到的现金(万元)7036.743585.353585.42--2978.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.1529.220.54--11.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2671.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28071.207198.304498.27--2990.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201475.1723056.4014513.433409.1886394.79
投资支付的现金(万元)16985.0014875.0014875.0014875.0093303.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------311.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218460.1737931.4029388.4318284.18180010.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-190388.96-30733.10-24890.16-18284.18-177019.76
吸收投资收到的现金(万元)288.14284.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)288.14--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)329502.61146506.28116074.4139851.56400717.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)329790.75146790.40116074.4139851.56400717.88
偿还债务支付的现金(万元)267020.30202631.21143027.8365488.61517053.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62306.9455559.5951283.408147.7930999.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)101.69------46.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--42820.0527332.4012102.9733673.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)386356.26301010.85221643.6385739.38581727.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56565.51-154220.45-105569.22-45887.81-181009.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1351.77-2852.392352.72-8126.0128979.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48440.98-5774.5882.36-17929.69-91573.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94722.2194722.2194722.2194722.21186295.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143163.1988947.6394804.5676792.5294722.21
净利润(万元)107867.08--64533.76--82655.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------51447.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1187.00--603.70--764.08
长期待摊费用摊销(万元)----74.16--155.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11545.87---11137.12---5594.28
固定资产报废损失(万元)88584.33------2.82
公允价值变动损失(万元)-8109.37---3560.82---3540.63
财务费用(万元)35510.16--19139.50--27024.87
投资损失(万元)-12588.64---7568.40---4554.51
递延所得税资产减少(万元)-7165.56---3239.31---855.22
递延所得税负债增加(万元)9383.04--9199.81--951.18
存货的减少(万元)411.17--1017.67---22722.46
经营性应收项目的减少(万元)36888.61---80202.31---43055.27
经营性应付项目的增加(万元)4556.51--73604.61--40092.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----128189.03--237475.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)143163.19--94804.56--94722.21
减:现金的期初余额(万元)94722.21--94722.21--186295.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----82.36---91573.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3672.28--1986.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----18859.66--25083.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-302023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-302023-04-292023-03-30
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