中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中远海特(600428)现金流量表图
中远海特(600428)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金579867.27367855.60177453.24706984.36460841.95
收到的税费返还14648.719845.653733.5924656.6318349.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5347.163672.331956.078366.058685.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计599863.15381373.57183142.90740007.04487877.48
购买商品、接受劳务支付的现金411672.26266167.65119905.68487010.74359012.20
支付给职工以及为职工支付的现金99819.6968215.9038567.79143109.4998223.55
支付的各项税费8735.015265.191265.875582.893630.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9536.588003.603651.1514780.347706.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计529763.54347652.35163390.50650483.46468572.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额70099.6133721.2219752.4089523.5819304.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金4118.262014.41--4838.902831.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8791.562722.001756.716374.491077.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12909.824736.411756.7111213.393909.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93391.4579686.4640130.57110089.1280598.09
投资支付的现金------2890.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计93391.4579686.4640130.57112979.1283098.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-80481.64-74950.05-38373.86-101765.73-79188.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金114947.0494672.5135471.74115751.0063751.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计114947.0494672.5135471.74115751.0063751.00
偿还债务支付的现金127570.5781470.2763949.86105671.6280464.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27973.2617047.8110812.3033566.2928034.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金492.97389.32281.72118.5884.99
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计156036.8098907.3975043.88139356.49108583.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-41089.76-4234.89-39572.14-23605.49-44832.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3616.45-26.96-2547.75-342.832824.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-47855.33-45490.68-60741.35-36190.47-101891.79
加:期初现金及现金等价物余额103685.00103685.00103003.88139194.34139803.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55829.6658194.3242262.53103003.8837911.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9913.48--8674.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--933.30--21277.21--
固定资产折旧--44145.93--89955.78--
无形资产摊销--616.51--772.59--
长期待摊费用摊销--409.64--1057.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---833.26--1777.79--
固定资产报废损失---291.68--4.21--
公允价值变动损失----------
财务费用--16479.35--34424.74--
投资损失---3518.76---15208.05--
递延所得税资产减少---278.30---794.64--
递延所得税负债增加---56.38--2189.46--
存货的减少--1527.50---12662.08--
经营性应收项目的减少---58632.96---33645.50--
经营性应付项目的增加--23306.84---8307.36--
其他------8.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33721.22--89523.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--58194.32--103003.88--
减:现金的期初余额--103685.00--139194.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---45490.68---36190.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至中远海特(600428)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2507
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。