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冠豪高新(600433)现金流量表图
冠豪高新(600433)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)612403.41455539.28310442.77147674.14722960.87
收到的税费返还(万元)--1640.6255.430.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14065.078365.245361.38289.039082.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)626468.47465545.13315859.58147963.16732043.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)565832.90416759.61304090.37179460.10558831.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51207.5737853.6825253.6413171.3546537.95
支付的各项税费(万元)13894.3110292.029965.226196.5026893.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21838.8423353.0810574.937550.7021121.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)652773.62488258.40349884.16206378.65653384.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26305.15-22713.27-34024.58-58415.4978658.79
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.001116.21
取得投资收益收到的现金(万元)2590.002590.002590.000.002700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)454.81448.41419.32415.32368.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)65.53----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103962.85----66847.3146009.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107073.1994417.0586221.7767262.6350193.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71996.7347532.6728090.7218836.1126035.74
投资支付的现金(万元)--6613.256613.250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6162.94----0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90969.77----52000.0084804.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169129.45157913.78118902.8970836.11110840.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62056.26-63496.73-32681.12-3573.48-60646.12
吸收投资收到的现金(万元)555.85----0.0010133.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234696.26228098.22171064.8583965.75103785.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71727.64----555.85103085.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306979.76317654.07239465.5984521.60217005.54
偿还债务支付的现金(万元)127621.22106758.9263092.2535076.4996903.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54734.4151774.6948565.60880.9325228.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3365.911820.34----9865.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70687.46----496.1996547.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253043.09197698.01139947.8036453.61218679.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53936.66119956.0699517.7948068.00-1673.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.44138.05364.6715.84451.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34545.1833884.1033176.76-13905.1316790.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87602.7787602.7786638.6386638.6369848.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53057.59121486.87119815.3972733.5086638.63
净利润(万元)-18967.42---14973.89--47382.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)452.67-------401.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2278.26--1195.75--1537.90
长期待摊费用摊销(万元)1253.64------904.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.95---35.92---261.59
固定资产报废损失(万元)328.12--12268.16--189.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2698.98--1049.09--1447.83
投资损失(万元)1413.66---194.53---2883.27
递延所得税资产减少(万元)-1941.16---22.25--804.82
递延所得税负债增加(万元)-188.18-------8.02
存货的减少(万元)5275.88---23994.41---25274.33
经营性应收项目的减少(万元)-23481.35--6735.65--16254.72
经营性应付项目的增加(万元)-22052.07---17311.92--9789.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26305.15------78658.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53057.59--119815.39--86638.63
减:现金的期初余额(万元)87602.77--86638.63--69848.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34545.18------16790.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27.99------267.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1147.93------1028.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-262023-08-162023-04-182023-03-11
更新时间2024-03-212023-10-262023-08-162023-04-182023-03-11
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