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双良节能(600481)现金流量表图
双良节能(600481)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)853090.27396264.99342311.72654532.28404849.69
收到的税费返还(万元)80204.0179873.831563.319499.912244.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23278.0216746.9214157.2213136.2911399.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)956572.30492885.74358032.25677168.48418493.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)798752.83451729.95345742.17867577.96592834.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83581.8558170.8133494.4868174.0542661.94
支付的各项税费(万元)56508.7933325.419507.5152145.7832725.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40820.0826882.0929511.6932235.8225828.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)979663.55570108.26418255.841020133.61694050.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23091.25-77222.52-60223.59-342965.13-275556.78
收回投资收到的现金(万元)135253.11117158.9574160.00718958.00259918.00
取得投资收益收到的现金(万元)356.30308.19340.06938.01391.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)973.0414.08182.34392.62636.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------282.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62396.9444113.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)198979.38161595.0674682.40720571.08260946.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)224696.0374497.4447242.5666551.3461021.64
投资支付的现金(万元)155540.00130620.0065947.20731268.00258728.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66675.8562279.53648.851510.963307.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)446911.88267396.97113838.62799330.30323057.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-247932.49-105801.91-39156.22-78759.22-62110.85
吸收投资收到的现金(万元)260647.501687.50--346485.00346485.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1687.501687.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)474103.86442103.86240362.29358500.00261500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3743.453743.45--65061.3856500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)738494.81447534.81240362.29770046.38664485.00
偿还债务支付的现金(万元)201120.00177025.0061025.00172950.0089000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119548.0868955.333599.6616091.6512734.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13275.004500.00--5631.955631.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97457.8167777.0028892.78107988.4357093.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)418125.89313757.3393517.43297030.08158827.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)320368.92133777.48146844.85473016.30505657.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)122.42292.98-158.76629.39507.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)49467.61-48953.9547306.2951921.35168496.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151648.68151648.68151220.7899699.8899699.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)201116.29102694.73198527.07151621.23268196.30
净利润(万元)--68605.55--104606.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11137.65--8929.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1785.27--1445.48--
长期待摊费用摊销(万元)--374.42--569.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.72--46.52--
固定资产报废损失(万元)--3.76--198.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14138.62--18303.53--
投资损失(万元)--1057.83---1446.68--
递延所得税资产减少(万元)---1075.35--146.35--
递延所得税负债增加(万元)--1025.34--2543.84--
存货的减少(万元)---44139.80---198812.00--
经营性应收项目的减少(万元)---162480.69---601905.92--
经营性应付项目的增加(万元)---2494.13--293329.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---77222.52---342965.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102694.73--151621.23--
减:现金的期初余额(万元)--151648.68--99699.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48953.95--51921.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2800.45---399.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--798.29--1231.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-272023-04-292023-04-252022-10-13
更新时间2023-10-202023-08-272023-04-292023-04-252023-02-16
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