中财网 中财网股票行情
津药药业(600488)现金流量表图
津药药业(600488)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342423.95246862.88170521.7781537.92347797.58
收到的税费返还(万元)11422.758342.574949.842209.4211305.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9734.437281.545884.431654.858878.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)363581.13262486.99181356.0485402.19367981.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187865.70143082.05100439.0943057.82219752.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42712.1931166.8320306.5011067.5240545.27
支付的各项税费(万元)30866.3923760.5316224.957576.7428006.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23836.0317938.9113009.255444.1114325.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285280.30215948.32149979.7967146.19302629.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78300.8346538.6731376.2518256.0065352.45
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.612.61----406.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102.612.61----406.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13314.828996.974894.722756.1020219.91
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13314.828996.974894.722756.1020219.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13212.21-8994.36-4894.72-2756.10-19813.27
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58050.0058050.0051550.005600.00109841.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.0015500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58050.0058050.0051550.005600.00125341.62
偿还债务支付的现金(万元)99556.5799406.5772992.5714742.57115532.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6700.244394.132892.59913.207914.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1924.970.00----1888.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8277.978277.978277.972727.727351.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114534.78112078.6784163.1318383.49130799.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56484.78-54028.67-32613.13-12783.49-5457.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)816.59-552.56-1084.04-159.0858.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9420.43-17036.92-7215.642557.3340140.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60880.2960880.2960880.2960880.2920739.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70300.7243843.3753664.6563437.6360880.29
净利润(万元)16267.31--15532.13--1843.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)238.20---248.35--8556.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3857.47--1849.30--3125.49
长期待摊费用摊销(万元)181.79--181.79--14.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-65.19--0.00--93.87
固定资产报废损失(万元)0.00--0.00--4.72
公允价值变动损失(万元)0.00--52.50--0.00
财务费用(万元)2485.57--1131.46--3187.56
投资损失(万元)112.60--58.72--2243.68
递延所得税资产减少(万元)1.41---162.97---688.39
递延所得税负债增加(万元)-112.78---57.12---114.25
存货的减少(万元)43172.61--15260.98---19444.12
经营性应收项目的减少(万元)-16308.28---20630.72--8774.78
经营性应付项目的增加(万元)5221.65--6985.05--35163.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)78300.83--31376.25--65352.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70300.72--53664.65--60880.29
减:现金的期初余额(万元)60880.29--60880.29--20739.56
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9420.43---7215.64--40140.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2.69--20.06--9.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23.60--7.83--26.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-302023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-302023-04-292023-03-30
返回页顶

转至津药药业(600488)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。