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长青集团(002616)现金流量表图
长青集团(002616)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389901.46297336.09154868.5579130.86374255.69
收到的税费返还(万元)17663.2714019.899413.834247.1814570.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14755.782946.551680.12889.665570.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)422320.51314302.53165962.4984267.70394396.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257710.43199447.08140771.7966196.96256011.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31655.0923983.0217565.7510897.7131523.63
支付的各项税费(万元)35193.2927093.0517628.439173.3633755.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16621.4110913.736732.483232.2513935.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341180.22261436.88182698.4589500.29335226.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81140.2952865.65-16735.96-5232.5959170.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)600.52358.37224.8285.6092.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--30742.1617132.09----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58892.7331100.5417356.9113965.6092.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13671.1011182.806162.693412.6215407.49
投资支付的现金(万元)963.56963.56502.56502.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14634.6612146.366665.253915.1815407.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44258.0818954.1810691.6610050.42-15315.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------0.00
取得借款收到的现金(万元)152835.38138155.0090155.0038430.00228425.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152835.38138155.0090155.0038430.00228425.59
偿还债务支付的现金(万元)214061.64128047.9678330.2715014.11230100.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34949.8227736.0511708.935222.4936283.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)235.47------247.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--68.2366.86--137.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249258.59155852.2590106.0720236.61266520.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96423.21-17697.2548.9318193.39-38095.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28975.1654122.58-5995.3723011.225759.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51498.9651498.9651498.9651498.9645739.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80474.12105621.5445503.5974510.1951498.96
净利润(万元)28251.83--12188.19--21929.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5679.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4846.67--2612.51--5245.71
长期待摊费用摊销(万元)----333.36--827.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2076.98--219.78--219.32
固定资产报废损失(万元)36719.85--2.06--423.31
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)23593.97--12452.25--29220.74
投资损失(万元)-14739.39--3095.28----
递延所得税资产减少(万元)116.24---719.15--54.66
递延所得税负债增加(万元)0.08---8.09---0.54
存货的减少(万元)1343.68--1955.45---12623.89
经营性应收项目的减少(万元)-21371.74---49677.75---44412.64
经营性应付项目的增加(万元)112.63---23526.25--20219.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----16735.96--59170.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80474.12--45503.59--51498.96
减:现金的期初余额(万元)51498.96--51498.96--45739.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5995.37--5759.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------260.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----86.22--157.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-302025-04-21
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-302025-04-22
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