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长城汽车(601633)现金流量表图
长城汽车(601633)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4478092.9018224652.5012796733.277287977.343324013.03
收到的税费返还(万元)172497.58666811.48528175.79307922.51148774.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)158413.86660350.48452400.13269804.30119734.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4809004.3419551814.4713777309.207865704.163592521.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3791868.7113253348.0810748224.606029349.773293981.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)623764.121414133.381176246.93860667.58583872.61
支付的各项税费(万元)283072.751588176.321045219.23643243.62271213.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)372036.821520777.78994671.66576062.17263878.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5070742.4117776435.5613964362.428109323.144412947.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-261738.071775378.90-187053.22-243618.98-820425.79
收回投资收到的现金(万元)510000.001836228.66868032.39649028.66575231.28
取得投资收益收到的现金(万元)1181.32116864.9198076.1762734.7527449.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1176.7248394.0512406.8511098.722095.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1514.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--42525.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)512358.042044012.62978515.41722862.13606290.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237157.871671303.54951380.39775296.78312589.75
投资支付的现金(万元)544000.001413900.00903900.00455900.00208900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3884.015139.81----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)781157.873089087.551860420.201233799.02521489.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268799.83-1045074.93-881904.79-510936.8984801.21
吸收投资收到的现金(万元)69880.2068163.9766359.8918360.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--52400.0052400.00----
取得借款收到的现金(万元)566914.401923143.151407815.70882927.55310084.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--621460.21802111.41--433675.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)786000.622665167.332328686.991617860.69743760.65
偿还债务支付的现金(万元)493805.3676733.201218548.23658205.90286554.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18121.98353848.68307658.1538443.6118060.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--283192.16258688.60--214565.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)559824.732559962.931831272.16979899.31519180.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)226175.89105204.40497414.84637961.38224579.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3070.771843.73-25696.95-1928.64-8621.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-307432.77837352.11-597240.12-118523.14-519666.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3527217.802689865.692689865.692689865.692689865.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3219785.023527217.802092625.572571342.552170199.55
净利润(万元)--702281.27--136266.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48760.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317634.53--135517.15--
长期待摊费用摊销(万元)--10735.76---10568.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.96--215.45--
固定资产报废损失(万元)------202185.20--
公允价值变动损失(万元)--2603.64--13242.07--
财务费用(万元)--73028.27--19312.20--
投资损失(万元)---85157.05---48666.24--
递延所得税资产减少(万元)---141640.99---81992.96--
递延所得税负债增加(万元)--18528.48--9175.65--
存货的减少(万元)---496804.91---160482.88--
经营性应收项目的减少(万元)---612303.06---395396.39--
经营性应付项目的增加(万元)--1461172.35---163700.61--
其他(万元)------24518.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1775378.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3527217.80--2571342.55--
减:现金的期初余额(万元)--2689865.69--2689865.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--837352.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6246.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46340.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-272023-08-312023-04-21
更新时间2024-04-252024-03-292023-10-272023-08-312023-04-21
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