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尔康制药(300267)现金流量表图
尔康制药(300267)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177493.64149813.50102859.2953004.30183898.47
收到的税费返还(万元)1405.14168.81161.31131.492733.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41383.5128458.8517141.487873.4742349.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220282.29178441.16120162.0761009.26228981.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124075.43113962.2277061.2942857.87140502.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16658.9412804.459249.664940.6318223.57
支付的各项税费(万元)7205.735123.632219.0019.562411.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57500.1148814.1726496.9925511.5839742.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205440.21180704.47115026.9573329.64200879.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14842.07-2263.315135.12-12320.3828101.99
收回投资收到的现金(万元)83334.8078200.0064200.0054700.00148800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1280.792182.57216.42155.261308.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2011.312011.312000.40--40.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--34.8034.80--141.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86626.9082428.6866451.6254855.26150290.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23818.7417792.0610046.675478.7717349.06
投资支付的现金(万元)73300.0074312.3660312.3654300.00158800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97118.7492104.4170359.0359778.77176149.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10491.84-9675.73-3907.41-4923.51-25858.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34100.009900.009900.004900.0037674.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1655.091655.091655.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48758.9211555.0911555.096555.0937674.96
偿还债务支付的现金(万元)38013.3528013.3528013.3523013.3524600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7009.726882.336841.00554.63472.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--266.44196.4227.3113539.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65359.5335162.1235050.7723595.2938611.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16600.61-23607.03-23495.68-17040.20-936.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.11-233.269.17-286.491830.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12230.27-35779.33-22258.79-34570.573136.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63294.0463294.0463294.0463294.0460157.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51063.7727514.7141035.2528723.4763294.04
净利润(万元)-22185.38--4111.87--3689.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1015.33--1157.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2520.56--1268.00--2533.96
长期待摊费用摊销(万元)--------527.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-880.31---1233.91---5.32
固定资产报废损失(万元)17406.89--8800.06--0.12
公允价值变动损失(万元)1453.65--443.93---1411.67
财务费用(万元)358.02--152.40--657.89
投资损失(万元)-546.33--8.78---476.12
递延所得税资产减少(万元)1677.91--369.02---5036.43
递延所得税负债增加(万元)-720.96---78.74--2412.19
存货的减少(万元)4696.88---790.97---11176.10
经营性应收项目的减少(万元)-1995.74--839.32---910.73
经营性应付项目的增加(万元)858.36---7909.10--7646.65
其他(万元)-1846.90---295.35----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5135.12--28101.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51063.77--41035.25--63294.04
减:现金的期初余额(万元)63294.04--63294.04--60157.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----22258.79--3136.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----248.73--783.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-222023-08-272023-04-272023-04-27
更新时间2024-04-252023-10-242023-08-272023-04-272023-04-27
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