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尔康制药(300267)资产负债表图
尔康制药(300267)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)50164.4654492.9053980.4076466.9036079.97
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--973.7097.8211411.671796.82
应收票据(万元)212.381315.383142.022563.395548.07
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11718.2013087.4213471.9313369.3215255.99
其他应收款(万元)919.431085.86816.882781.26694.90
预付款项(万元)15105.165401.8211104.948433.157452.37
存货(万元)73111.9582966.7685341.6482134.4990705.90
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)15098.2913077.3316957.737444.9147206.49
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)169495.78175850.87186315.30209120.44211891.00
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)8208.948289.088441.538526.348611.15
长期股权投资(万元)12473.6112532.1612559.4313896.7614005.13
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)261828.65262514.67--268170.91--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21414.6517168.786855.445291.70--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)38488.0239120.4240092.6540613.5841247.15
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1000.821000.821000.821000.821000.82
长期待摊费用(万元)1671.751781.361841.941949.541916.73
递延所得税资产(万元)16186.8616501.3516932.8716870.3810721.55
其他非流动资产(万元)4599.666442.776445.082933.342567.11
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)382943.88382624.84373718.48376445.50357975.18
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)552439.66558475.71560033.78585565.94569866.18
短期借款(万元)14900.0014900.0019900.0039664.1429779.44
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--------3500.00
应付账款(万元)13903.1316532.4916970.3419870.4912061.29
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1034.221052.921158.022140.631388.15
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1445.061897.011329.54369.292041.97
应付利息(万元)--------178.91
其他应付款(万元)3190.303292.133778.694334.604312.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1857.091996.812155.832314.85--
一年内到期的非流动负债(万元)208.28224.60345.39410.88252.31
其他流动负债(万元)463.90418.11447.42622.79528.47
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)38837.6641608.3947380.4772543.3358109.42
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)4949.945262.275416.455341.002831.77
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)6921.687421.947782.817913.495561.85
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)45759.3449030.3355163.2880456.8263671.27
实收资本(或股本)(万元)--------206260.49
资本公积(万元)100542.16100542.16100542.16100542.1698887.07
盈余公积(万元)12988.4412988.4412988.4412988.4412195.24
未分配利润(万元)178276.45179464.11183064.75180456.85180316.08
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)67.5080.7088.6891.25130.80
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)508227.30510455.23505429.22505082.06505835.79
少数股东权益(万元)-1546.99-1009.85-558.7227.06359.13
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)506680.32509445.38504870.49505109.12506194.91
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)552439.66558475.71560033.78585565.94569866.18
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)10092.2711119.332484.704742.878046.10
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------2376.35
应收票据及应收账款(万元)11930.5814402.8016613.9415932.7120804.06
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)5000.005000.005000.005000.005000.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)13903.1316532.4916970.3419870.4915561.29
合同负债(万元)3692.773291.143451.085130.514065.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------694.90
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------4491.90
应收款项融资(万元)3165.903449.701401.954515.357150.50
融出资金(万元)--3449.70------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)12070.9212273.4211913.4012192.1312545.26
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)114.65162.87210.53257.64353.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)261828.65262514.67262635.32268170.91216704.03
在建工程合计(万元)--------43656.27
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-222023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
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