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*ST佳沃(300268)现金流量表图
*ST佳沃(300268)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505458.34417951.66305456.71158321.76566631.78
收到的税费返还(万元)53103.2742774.1430330.0914628.2260558.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5749.804572.771960.99851.6722429.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)564311.40465298.57337747.79173801.65649620.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)486971.23390763.44278394.81134822.04484292.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63821.1950544.4534819.1118542.8457146.51
支付的各项税费(万元)8481.626580.094789.972579.679456.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10418.1612557.637138.725573.1030889.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)569692.19460445.60325142.62161517.64581784.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5380.794852.9612605.1712284.0167835.85
收回投资收到的现金(万元)773.13585.00200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4.854.854.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6414.9514.815.9214.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)804.95604.80219.165.9214.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18232.7013781.4310351.344956.9042624.47
投资支付的现金(万元)11.45----350.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------61.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18390.9213791.4310351.345306.9042910.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17585.97-13186.63-10132.19-5300.98-42895.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35312.6322907.3915588.8912496.1279117.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3800.0091737.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211764.07110842.8979160.4516296.12170854.55
偿还债务支付的现金(万元)153259.9876483.9273140.3920547.76165738.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26023.5918980.4813684.745751.7117092.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1350.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1346.3414246.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192664.63107475.8989286.6027645.81197077.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19099.443367.00-10126.15-11349.70-26222.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)351.54972.571310.15-156.56617.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3515.77-3994.10-6343.01-4523.23-665.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17225.4917225.4917225.4917225.4917890.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13709.7113231.3810882.4812702.2617225.49
净利润(万元)-136699.61---43559.57---132221.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------130816.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1172.04--597.94--989.51
长期待摊费用摊销(万元)--------100.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)957.80---42.07--33.01
固定资产报废损失(万元)39879.85--20088.54--31.52
公允价值变动损失(万元)20304.72--17252.91--9962.71
财务费用(万元)47566.03--20376.55--40407.43
投资损失(万元)-34.80---75.62---6.37
递延所得税资产减少(万元)-15268.70---17017.87---14200.33
递延所得税负债增加(万元)-10787.56---711.82--3532.14
存货的减少(万元)70795.66--19593.44---39462.47
经营性应收项目的减少(万元)12582.00--10379.92--1192.37
经营性应付项目的增加(万元)-69273.75---19844.24--27488.12
其他(万元)216.37---89.78----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------67835.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10556.50--10564.50--16504.86
减:现金的期初余额(万元)16504.86--16504.86--16394.88
加:现金等价物的期末余额(万元)--------720.62
减:现金等价物的期初余额(万元)--------1495.63
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------665.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------5630.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-132023-10-262023-08-312023-04-252023-04-07
更新时间2024-03-132023-10-262023-08-312023-04-252023-04-07
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