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阳光电源(300274)现金流量表图
阳光电源(300274)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6006453.993648252.051696928.817051483.344571914.57
收到的税费返还(万元)169771.82126685.9340582.47207410.37150778.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80843.1643160.4218916.9254277.3860350.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6257068.973818098.401756428.207313171.094783043.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3813128.462443273.771040875.144431946.683422025.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)525414.33387719.43231994.45558475.31413209.05
支付的各项税费(万元)630600.29446966.03173180.81713703.06559283.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)296556.86196691.82131351.73402213.38308131.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5265699.943474651.041577402.136106338.434702649.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)991369.02343447.36179026.081206832.6680393.74
收回投资收到的现金(万元)5639523.633988152.002040373.606960783.004381955.22
取得投资收益收到的现金(万元)43029.4929045.6116680.4740441.2431969.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)419.95163.8086.9686.20143.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----212.52----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5682973.064017361.412057353.547001310.444414068.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)205913.50146166.6285455.95278595.28203473.55
投资支付的现金(万元)5451680.533770736.521599990.737791948.074671076.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4505.574505.57--15497.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3236.711513.25770.58576.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5665336.323922921.961686217.268086617.454874550.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17636.7594439.45371136.28-1085307.01-460481.69
吸收投资收到的现金(万元)17262.5915574.3110384.1614561.749249.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--342.96--9249.439249.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)719412.63638410.56213536.86960725.93685590.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)296251.38210538.70101330.09358282.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1032926.60864523.57325251.111333570.471023051.26
偿还债务支付的现金(万元)745690.86585648.9972744.03871075.03224589.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244213.51240162.955281.47173797.31165350.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7197.89------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)589380.83460542.64240546.49262817.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1579285.201286354.58318571.991307690.07664123.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-546358.59-421831.016679.1225880.40358927.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-207.733272.302125.81-2384.93-3270.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)462439.4619328.10558967.30145021.13-24430.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1771723.361771723.361771723.361626702.231626702.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2234162.821791051.462330690.661771723.361602271.43
净利润(万元)--783022.73--1126422.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69329.28--77779.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2696.77--3660.20--
长期待摊费用摊销(万元)--2326.09--4540.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---119.15---87.49--
固定资产报废损失(万元)--953.19--539.59--
公允价值变动损失(万元)---5111.98---6431.94--
财务费用(万元)--15805.32--34485.99--
投资损失(万元)---29211.86---41957.39--
递延所得税资产减少(万元)---5343.23---85192.49--
递延所得税负债增加(万元)--210.59--6972.11--
存货的减少(万元)---92752.46---836558.68--
经营性应收项目的减少(万元)---437214.40---958676.47--
经营性应付项目的增加(万元)---58111.59--1651816.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--343447.36--1206832.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1791051.46--1771723.36--
减:现金的期初余额(万元)--1771723.36--1626702.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19328.10--145021.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26342.52--100224.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3354.14--10135.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282024-11-01
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-282024-11-01
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