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阳光电源(300274)现金流量表图
阳光电源(300274)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4460751.272990490.801123344.253811347.582281746.69
收到的税费返还(万元)155925.2892908.5344460.29201021.08154820.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113981.3266357.2247956.9563612.9464987.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4730657.873149756.541215761.494075981.602501553.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3495762.012187773.301024599.503222369.282262856.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)294845.86197531.49112406.65290593.67194935.42
支付的各项税费(万元)241212.15146287.8779443.09198395.70129682.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)243607.46141212.8978705.39243573.11203746.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)4275427.492672805.561295154.633954931.752791221.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)455230.38476950.98-79393.13121049.85-289667.25
收回投资收到的现金(万元)1477504.32883926.22234576.661466189.431046510.79
取得投资收益收到的现金(万元)17357.249178.474642.691372.827529.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.6317.150.68936.81294.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)326.32328.21161.94----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)368.29--117.89----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1495603.80893450.05239499.871468499.051054335.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209842.34135259.9054497.57152676.61104528.33
投资支付的现金(万元)1970580.791262701.50403682.811281266.91986048.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2312.82
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14146.079906.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2194569.211407868.20458180.381433943.521092889.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-698965.41-514418.15-218680.5234555.53-38554.02
吸收投资收到的现金(万元)34084.4523040.50--1500.001487.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34084.4523040.50--1500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)439159.83274636.45211431.40887022.30588898.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)216760.38140805.8728987.67106475.191822.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)690004.65438482.82240419.07994997.49592207.42
偿还债务支付的现金(万元)198889.10185055.8623858.51567822.17281725.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54683.0147255.834804.8335161.5328569.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3759.573759.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225527.48173212.628565.68217342.0564224.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)479099.59405524.3237229.02820325.74374519.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)210905.0632958.50203190.05174671.75217688.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1183.957484.86-828.56-6067.844058.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-34013.912976.18-95712.16324209.29-106474.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)980209.27980209.27980209.27655999.98655999.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)946195.35983185.45884497.10980209.27549525.34
净利润(万元)--441177.60--369543.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31995.90--83110.52--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1194.67--1860.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1913.71--1389.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--448.77--174.10--
固定资产报废损失(万元)--161.51--126.82--
公允价值变动损失(万元)---1651.67--2961.10--
财务费用(万元)--4380.85--23660.60--
投资损失(万元)--4497.91---3826.49--
递延所得税资产减少(万元)---70062.29---38632.74--
递延所得税负债增加(万元)---39.81---72.58--
存货的减少(万元)---426556.87---882577.63--
经营性应收项目的减少(万元)---116406.32---756324.37--
经营性应付项目的增加(万元)--468069.65--1262384.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--476950.98--121049.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--983185.45--980209.27--
减:现金的期初余额(万元)--980209.27--655999.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2976.18--324209.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4951.84--8390.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-252023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-252023-04-252022-10-26
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