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国药股份(600511)现金流量表图
国药股份(600511)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1166468.265418645.803768459.452425528.721113855.03
收到的税费返还(万元)15.35104.9990.8311.157.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16686.0128914.9923710.6120260.5313123.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1183169.635447665.783792260.892445800.401126985.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1277045.174849679.983558566.202308731.251153646.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26560.5684788.9363152.9743913.3525865.03
支付的各项税费(万元)38350.72145118.0198468.5164858.0540141.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13193.1195413.1571151.0344903.4621774.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1355149.565175000.073791338.712462406.111241427.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-171979.94272665.71922.18-16605.71-114441.73
收回投资收到的现金(万元)1856.16787.87762.59762.5962.52
取得投资收益收到的现金(万元)0.53777.34588.53588.53521.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.3416.1115.209.540.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5.785.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1865.041581.321372.101366.43584.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1960.4414512.429775.136656.632166.14
投资支付的现金(万元)137.57--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2098.0114512.429775.136656.632166.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-232.97-12931.10-8403.03-5290.20-1581.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)953.1820319.6023075.0816719.6110000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32866.6027647.4930446.92184.6227203.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33819.7847967.0953521.9916904.2337203.39
偿还债务支付的现金(万元)10000.0025000.0025126.9520126.9510000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6211.3878013.8672661.8267867.175420.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2804.157056.093920.082273.432273.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5950.248170.8251920.0515113.275604.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22161.62111184.68149708.82103107.3921024.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11658.16-63217.59-96186.82-86203.1616178.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-160554.75196517.02-103667.67-108099.07-99844.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1079831.80883314.79883314.79883314.79883314.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)919277.061079831.80779647.12775215.71783469.93
净利润(万元)--233447.07--106267.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------944.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3828.68--1911.22--
长期待摊费用摊销(万元)--857.29--397.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.34---46.04--
固定资产报废损失(万元)--5.40--0.24--
公允价值变动损失(万元)---1081.75---3472.51--
财务费用(万元)--3157.02--2795.40--
投资损失(万元)---35895.18---19745.23--
递延所得税资产减少(万元)---50.01--1098.54--
递延所得税负债增加(万元)---669.45---327.36--
存货的减少(万元)---24360.39---22875.32--
经营性应收项目的减少(万元)---29254.81---187894.36--
经营性应付项目的增加(万元)--104814.12--92339.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--272665.71---16605.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1079831.80--775215.71--
减:现金的期初余额(万元)--883314.79--883314.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--196517.02---108099.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--916.52--4001.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8666.44--4293.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-202023-10-242023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-212023-10-242023-08-242023-04-26
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