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开能健康(300272)现金流量表图
开能健康(300272)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39366.79171799.01126449.4382227.7538807.07
收到的税费返还(万元)546.462248.021867.771032.98319.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)840.595444.662423.121322.57575.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40753.84179491.70130740.3184583.3039701.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17213.6380983.9153449.6334015.8517693.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10468.7036970.1826508.2217818.838923.84
支付的各项税费(万元)1856.096770.193648.192550.141267.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5705.5717284.3818385.5012868.866513.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35243.99142008.66101991.5567253.6834398.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5509.8537483.0428748.7717329.625303.54
收回投资收到的现金(万元)0.00500.00500.00500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.0027.1627.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.9457.1835.7934.224.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.002500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.94610.28562.95561.384.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1650.888023.796199.673168.171829.55
投资支付的现金(万元)0.0026710.630.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----917.132500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1650.8835577.667116.813168.171829.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1646.95-34967.38-6553.86-2606.79-1824.60
吸收投资收到的现金(万元)0.004469.470.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)28467.2188020.7164107.3242268.6519503.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----24470.30--0.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28924.25116990.9288577.6242268.9519503.40
偿还债务支付的现金(万元)25357.7961416.3445285.8426888.549354.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3769.438958.018752.127586.011375.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001142.491107.90862.74862.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1994.15--884.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32610.4073962.1156032.1136019.4011614.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3686.1643028.8132545.506249.557889.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.272045.471616.121722.47-366.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)365.0247589.9556356.5322694.8411001.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87590.5340000.5840000.5840000.5840000.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87955.5487590.5396357.1062695.4251002.02
净利润(万元)--15347.77--6082.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1158.81--650.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---242.20---15.82--
固定资产报废损失(万元)--3843.71--2484.29--
公允价值变动损失(万元)---2712.16------
财务费用(万元)--1870.40--1458.11--
投资损失(万元)--2246.09--343.39--
递延所得税资产减少(万元)--148.92--12.09--
递延所得税负债增加(万元)---68.46---0.48--
存货的减少(万元)--6237.59--4213.55--
经营性应收项目的减少(万元)---474.10--1643.59--
经营性应付项目的增加(万元)--6260.02---578.93--
其他(万元)--163.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87590.53--62695.42--
减:现金的期初余额(万元)--40000.58--40000.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-232023-10-222023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-222023-04-29
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