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成都路桥(002628)现金流量表图
成都路桥(002628)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42166.8526996.7991101.4173266.2755324.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6406.305392.7513571.0612115.268777.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48573.1532389.54104672.4785381.5364101.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38201.0330323.6282476.4367732.3350798.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5066.722741.8510728.368738.146207.95
支付的各项税费(万元)1747.941388.343760.002815.342373.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5367.212133.3511168.389168.786225.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50382.9036587.16108133.1688454.5965605.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1809.75-4197.62-3460.69-3073.06-1503.85
收回投资收到的现金(万元)13781.52150.003732.142232.141932.14
取得投资收益收到的现金(万元)412.65408.9017826.9017822.202809.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.606.2441.9422.9612.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1443.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14222.77565.1423044.2021520.526197.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130.3431.42380.16243.98211.10
投资支付的现金(万元)458.16211.311562.64983.22769.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1046.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1634.50288.732040.441324.83980.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12588.26276.4121003.7620195.695217.13
吸收投资收到的现金(万元)----50.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00200.002295.001895.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)139.3380.88----890.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)539.33280.884405.483767.54890.03
偿还债务支付的现金(万元)212.089.9511266.271298.87698.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3795.381876.528690.046600.774429.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)421.82111.37----173.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4429.281997.8420838.568451.085302.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3889.96-1716.96-16433.08-4683.53-4412.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6888.56-5638.161109.9912439.10-699.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7977.627977.626867.636867.636867.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14866.182339.467977.6219306.736168.54
净利润(万元)-2202.71---9144.46---2734.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.25------3986.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.33--201.85--99.26
长期待摊费用摊销(万元)114.34--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.40---1.46---7.70
固定资产报废损失(万元)2.25--857.17--455.33
公允价值变动损失(万元)0.00--4185.60--780.00
财务费用(万元)3940.09--9126.14--4437.16
投资损失(万元)-9033.28---18844.28---8915.65
递延所得税资产减少(万元)-2041.20---1880.75---2246.64
递延所得税负债增加(万元)719.15---1250.36--1011.05
存货的减少(万元)-671.60---367.85---533.66
经营性应收项目的减少(万元)13939.44--19672.95--21512.40
经营性应付项目的增加(万元)-13113.14---16641.26---19666.22
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1809.75-------1503.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14866.18--7977.62--6168.54
减:现金的期初余额(万元)7977.62--6867.63--6867.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6888.56-------699.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)427.43------204.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-102024-10-312024-08-26
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