中财网 中财网股票行情
成都路桥(002628)现金流量表图
成都路桥(002628)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117834.1278467.1647572.55154781.55143748.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8676.886493.294189.1031080.0223714.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)126511.0184960.4551761.65185861.58167463.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96284.3865074.7342547.30130360.16109654.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8781.486504.033426.7311360.249391.51
支付的各项税费(万元)2994.992141.091705.765828.844286.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7639.715220.262267.4315249.4712944.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)115700.5678940.1149947.22162798.72136276.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10810.456020.351814.4323062.8531186.65
收回投资收到的现金(万元)7657.388094.58--4203.272233.27
取得投资收益收到的现金(万元)15560.182579.15--19312.355997.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.2931.7718.594670.3833.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)23249.8510705.5018.5928186.008264.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1168.89698.35259.046305.406118.37
投资支付的现金(万元)13036.327252.134531.9912946.2812438.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)176.36--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14381.577950.484791.0319251.6818557.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)8868.272755.02-4772.448934.32-10292.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00500.00--1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17335.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00500.00--18335.101000.00
偿还债务支付的现金(万元)4292.414195.613000.0055000.0033000.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9058.314892.362423.0913071.2610192.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1578.03--206.635891.553174.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14928.7610498.605629.7273962.8146367.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13928.76-9998.60-5629.72-55627.71-45367.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5749.96-1223.23-8587.73-23630.54-24473.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15198.1815198.1815198.1838828.7238828.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20948.1413974.956610.4515198.1814355.25
净利润(万元)--562.79--1059.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2164.51--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--63.01--150.32--
长期待摊费用摊销(万元)------170.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.71---17.70--
固定资产报废损失(万元)--491.13--1390.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5879.36--13804.45--
投资损失(万元)---8246.79---22224.34--
递延所得税资产减少(万元)---1168.07--5.63--
递延所得税负债增加(万元)--785.64--450.01--
存货的减少(万元)---720.16---1426.89--
经营性应收项目的减少(万元)--38407.61--42730.90--
经营性应付项目的增加(万元)---30682.88---15482.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23062.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13974.95--15198.18--
减:现金的期初余额(万元)--15198.18--38828.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23630.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1232.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------541.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-112023-04-292023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-112023-04-292023-04-262022-10-27
↑返回页顶↑

转至成都路桥（002628）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。