中财网 中财网股票行情
德尔未来(002631)现金流量表图
德尔未来(002631)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198014.79158127.2790281.9935836.23240883.36
收到的税费返还(万元)505.04397.59307.78198.031009.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6724.7417475.843602.962342.8611549.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205244.57176000.7094192.7338377.12253442.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128633.8991002.5349607.5923028.31163014.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27027.7120600.6613778.357370.7732227.09
支付的各项税费(万元)16467.8813022.339517.585408.8319936.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13076.6317556.138517.944221.4918521.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185206.11142181.6581421.4640029.39233699.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20038.4633819.0512771.27-1652.2719743.03
收回投资收到的现金(万元)506206.00310701.00209180.0078080.00569661.07
取得投资收益收到的现金(万元)3900.753328.242803.32616.714514.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.0634.0429.922.0026.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-17.60-14.65-17.60----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)240.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)510394.21314048.63211995.6578698.71574201.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2830.051806.21856.15327.633440.18
投资支付的现金(万元)560173.64444533.64286491.64142426.00578426.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)563003.69446339.85287347.80142753.63581866.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52609.48-132291.22-75352.15-64054.92-7664.69
吸收投资收到的现金(万元)--------800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90676.6955000.0029000.0014000.0038501.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1495.11804.26823.72--553.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92171.8055804.2629823.7214000.0039855.45
偿还债务支付的现金(万元)50200.0018300.005300.004240.0010900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4288.694129.433855.421623.973930.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3323.091821.451269.42633.849139.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57811.7824250.8810424.836497.8123970.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34360.0131553.3819398.897502.1915885.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.090.00-0.150.91-13.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1788.91-66918.79-43182.15-58204.0927949.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117973.81117973.81117973.81117973.8190024.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119762.7251055.0274791.6659769.72117973.81
净利润(万元)2387.59---115.31---3892.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1681.58---240.02--2620.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1098.50--552.78--1060.03
长期待摊费用摊销(万元)861.26--442.45--2569.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.40--5.61---72.90
固定资产报废损失(万元)240.33--30.54--15.97
公允价值变动损失(万元)-97.42---358.58---351.18
财务费用(万元)6576.65--3080.05--6654.45
投资损失(万元)-5441.25---2311.58---4360.58
递延所得税资产减少(万元)-828.86--178.31---1546.10
递延所得税负债增加(万元)337.31---44.23--218.14
存货的减少(万元)21152.68---974.21---4023.82
经营性应收项目的减少(万元)5278.50--1120.40---4001.57
经营性应付项目的增加(万元)-21254.99--7486.27--15923.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20038.46--12771.27--19743.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)119762.72--74791.66--117973.81
减:现金的期初余额(万元)117973.81--117973.81--90024.25
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1788.91---43182.15--27949.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2201.91--1081.30--2781.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-282023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-292023-04-292023-04-18
↑返回页顶↑

转至德尔未来（002631）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。