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贵州茅台(600519)现金流量表图
贵州茅台(600519)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16369990.9411125417.736907281.433576346.0014069167.86
收到的税费返还(万元)150.00150.00150.00--3319.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---336125.35-358953.57-501285.68-891603.32
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--233450.31176297.1385490.59324761.55
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234619.65228153.84154174.5134803.05275942.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16825616.9011251046.536878949.503195353.9513781587.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1102947.60783199.00607370.95290980.51835785.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1384529.391113606.11900004.36635471.571175224.16
支付的各项税费(万元)6668347.254907687.393287632.651718132.656204332.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)---184713.42-216240.3211471.5572377.87
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---1123567.52-1029538.12-209343.911303776.13
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6411.594380.791172.247922.64
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)794370.95498222.69286621.37222989.71512308.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10166292.126250845.833840231.682670874.3210111727.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6659324.775000200.703038717.82524479.633669859.58
收回投资收到的现金(万元)754994.73200000.00200000.00200000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)14071.5012908.3212768.0012768.00588.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2494.8493.4780.640.8835.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--372.68127.3045.90497.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)772021.65213374.46212975.94212814.771120.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)261975.59194459.28140494.1690575.87530654.64
投资支付的现金(万元)1481785.28849952.00119952.0099952.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--607.12543.95439.143148.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1744463.061045018.41260990.11190967.02554803.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-972441.40-831643.95-48014.1721847.76-553682.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5875478.673466143.063254934.12--5737019.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)220453.04211208.94----261881.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6329.224815.222312.005433.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5888910.203472472.283259749.342312.005742452.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5888910.20-3472472.28-3259749.34-2312.00-5742452.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)171.8363.50191.7129.5091.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201855.00696147.97-268853.98544044.89-2626184.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15237873.9015237873.9015237873.9015237873.9017864058.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15036018.9015934021.8714969019.9215781918.7915237873.90
净利润(万元)7752147.63--3733197.12--6537513.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19665.69--9261.82--15601.63
长期待摊费用摊销(万元)----657.79--1148.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)47.97--327.75---21.32
固定资产报废损失(万元)165142.90--639.69--2078.10
公允价值变动损失(万元)-315.20--7.98----
财务费用(万元)1262.46--626.18--1202.32
投资损失(万元)-3402.60---407.87---6384.00
递延所得税资产减少(万元)-105093.50---50040.48---122172.49
递延所得税负债增加(万元)-8368.50---7872.82----
存货的减少(万元)-761081.08---204405.70---543000.92
经营性应收项目的减少(万元)-346513.10--1243940.14---1505187.41
经营性应付项目的增加(万元)-59150.60---1767787.63---864482.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3038717.82--3669859.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14736018.90--14421965.72--15237873.90
减:现金的期初余额(万元)15237873.90--15237873.90--17864058.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----547054.20----
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----268853.98---2626184.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1468.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------7737.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-202023-08-022023-04-262023-04-03
更新时间2024-04-032023-10-242023-08-022023-04-262023-04-03
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