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凤凰传媒(601928)现金流量表图
凤凰传媒(601928)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1425444.391058431.95672265.03305538.541381834.71
收到的税费返还(万元)5734.895552.813002.37569.1312526.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28888.2555675.9515087.5614597.1126663.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1460067.531119660.71690354.96320704.781421024.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)816553.68640359.67383824.61179889.16800634.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)232741.67146581.83100680.4960698.79219429.20
支付的各项税费(万元)21952.0827516.6419048.8610521.7321365.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128507.5942767.1228724.213731.49128911.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1199755.01857225.26532278.16254841.161170340.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)260312.52262435.45158076.8065863.61250684.18
收回投资收到的现金(万元)135161.32130599.2990104.9890076.431265946.03
取得投资收益收到的现金(万元)3948.482272.78896.58858.7423675.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2253.3133.0611.2010.341571.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)104.40------20.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)753482.05680000.67280000.67160000.67542413.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)894949.55812905.80371013.42250946.181833627.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46718.9930446.1523916.0817515.4260805.23
投资支付的现金(万元)36147.0036000.0036000.0035600.00905210.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1281000.001170154.96850154.96670000.00743419.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1363865.991236601.11910071.04723115.421709436.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-468916.44-423695.31-539057.62-472169.23124191.10
吸收投资收到的现金(万元)25000.00------27500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2670.002000.002000.002000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)172.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27842.002000.002000.002000.0031500.00
偿还债务支付的现金(万元)11800.0010000.0010000.004000.0014363.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128843.44128137.41798.47256.88131283.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1110.90496.26496.2688.202722.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9796.626364.035132.562035.6510916.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150440.06144501.4415931.036292.53156563.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-122598.06-142501.44-13931.03-4292.53-125063.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)186.26140.9834.81-1008.451279.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-331015.73-303620.31-394877.04-411606.60251091.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636963.68636963.68636963.68636963.68385872.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305947.95333343.37242086.64225357.08636963.68
净利润(万元)296082.13--158567.47--210730.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20486.68--7826.20--26080.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4440.37--3245.53--3741.01
长期待摊费用摊销(万元)----3298.07--6409.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3261.02---539.47---1123.36
固定资产报废损失(万元)41528.41---68.73---13.97
公允价值变动损失(万元)1069.31---85.07--488.84
财务费用(万元)-40646.22--754.72--3418.12
投资损失(万元)-11603.48---2530.90---26387.33
递延所得税资产减少(万元)-64399.34---1.00---153.21
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3788.39--113247.45--2570.76
经营性应收项目的减少(万元)39315.75---22906.46---46419.41
经营性应付项目的增加(万元)-20700.90---124019.76--24501.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)260312.52--158076.80--250684.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)305947.95--242086.64--636963.68
减:现金的期初余额(万元)636963.68--636963.68--385872.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-331015.73---394877.04--251091.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4712.48--196.10--8791.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4944.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-272023-08-292023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-222023-10-272023-08-292023-04-292023-04-23
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