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东吴证券(601555)现金流量表图
东吴证券(601555)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)469253.74315754.08148933.39658893.01510937.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1487888.98--3076039.14685066.41--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)409234.37206617.5268783.78617456.69572231.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------924148.56
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2572320.19648754.603361756.313490549.122107317.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203182.19140192.7356038.70231192.90185657.19
支付的各项税费(万元)97873.2359365.3625776.5663196.8740435.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)122715.7780184.2341949.91149889.43123130.91
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)459224.85366502.94189587.26728642.98601533.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------3313.30
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)4674145.332119637.983441510.901176235.471467159.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2101825.14-1470883.38-79754.592314313.65640157.35
收回投资收到的现金(万元)4175760.653261551.591294390.193499470.233180260.08
取得投资收益收到的现金(万元)120362.7884527.0139623.98103616.9970871.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)506.58261.25168.24274.65112.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4296630.013346339.851334182.403603361.863251244.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27376.9322963.117665.5317720.759239.50
投资支付的现金(万元)2560603.072132920.811570076.376724482.704761231.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2587980.002155883.931577741.906742203.454770471.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1708650.021190455.93-243559.49-3138841.59-1519226.51
吸收投资收到的现金(万元)2400.002400.002400.0024743.4024743.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2400.002400.002400.0024743.4024743.40
发行债券收到的现金(万元)298935.85----1298190.57998100.00
取得借款收到的现金(万元)3931764.003090341.961738747.703140238.522414435.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2311.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4233099.853092741.961741147.704465483.933439590.50
偿还债务支付的现金(万元)3842049.042598646.971323675.614230496.203140491.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179590.47156213.8149230.29195159.54187687.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4600.003300.00--367.24367.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------6617.84
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4033650.292763342.481375898.574434985.063335164.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)199449.56329399.48365249.1330498.87104426.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3882.425350.57-2840.8915025.0819996.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-189843.1454322.6039094.16-779003.99-754645.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3416623.163416623.163416623.164195627.154195627.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3226780.013470945.763455717.323416623.163440981.38
净利润(万元)--139357.10--173936.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3088.20--5701.72--
长期待摊费用摊销(万元)--779.71--1456.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.56--61.98--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---33243.87--73486.03--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---52977.46---59574.86--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1124546.22--1326335.19--
经营性应付项目的增加(万元)---404384.93--809353.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1470883.38--2314313.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--6369.00--12131.96--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3470945.76--3416623.16--
减:现金的期初余额(万元)--3416623.16--4195627.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54322.60---779003.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)177000.00108000.0068000.00100000.00100000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--18115.43--99689.14--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--87.01---29638.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------79328.11
使用权资产摊销/折旧(万元)--4711.37--9041.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)--------433761.46
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
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