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国发股份(600538)现金流量表图
国发股份(600538)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金13347.316045.9925862.1118202.4711769.65
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金993.80215.982742.062724.182054.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14341.116261.9628604.1720926.6513824.16
购买商品、接受劳务支付的现金10486.755087.4924305.6817630.4111353.03
支付给职工以及为职工支付的现金1551.32931.383647.952614.071764.98
支付的各项税费467.40272.381057.60795.95510.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2013.60961.502968.091804.121192.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14519.087252.7531979.3322844.5414820.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-177.97-990.78-3375.16-1917.89-996.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.800.7638.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金24399.7018377.2645948.3645948.3627024.68
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计24400.5018378.0245986.4045948.3627024.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119.7642.192640.493369.222135.40
投资支付的现金----3000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金12000.00--45100.0045100.0027100.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12119.7642.1950740.4951469.2232235.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额12280.7418335.83-4754.09-5520.86-5210.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----2100.002100.002100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2100.002100.002100.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----2100.002100.002100.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1470.0064.00630.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1470.0064.00630.00----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1470.00-64.001470.002100.002100.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10632.7717281.04-6659.25-5338.75-4107.03
加:期初现金及现金等价物余额11113.4011113.4017772.6517772.6517772.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21746.1728394.4411113.4012433.9013665.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-474.69---2161.11---549.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备134.93--304.96--220.98
固定资产折旧718.02--1263.71--631.50
无形资产摊销50.90--102.90--51.54
长期待摊费用摊销61.27--76.18--36.24
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.61--52.52---92.72
固定资产报废损失----0.77--0.77
公允价值变动损失----------
财务费用--------7.57
投资损失-302.94---487.51---258.61
递延所得税资产减少8.96--4.38---17.78
递延所得税负债增加----------
存货的减少-317.09---1553.73---487.75
经营性应收项目的减少1235.41---735.02---524.51
经营性应付项目的增加-1293.34---243.21---14.14
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-177.97---3375.16---996.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额21746.17--11113.40--13665.62
减:现金的期初余额11113.40--17772.65--17772.65
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额10632.77---6659.25---4107.03
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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