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厦门钨业(600549)现金流量表图
厦门钨业(600549)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1701659.52741888.753007617.262238408.011492624.41
收到的税费返还(万元)12214.385273.7110433.218533.896364.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25543.9319044.1356759.8335013.4326251.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1739417.82766206.593074810.292281955.331525239.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1419430.83684302.202265041.661697076.271102453.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142126.0373676.50300140.62204406.87138603.28
支付的各项税费(万元)61359.1528911.30129620.0996121.7761559.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36071.4516948.2070143.2255042.4239156.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1658987.46803838.192764945.582052647.331341771.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80430.36-37631.60309864.71229308.00183468.20
收回投资收到的现金(万元)163126.3390899.80220298.65191100.11136107.83
取得投资收益收到的现金(万元)4394.18468.815396.975312.624957.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.5114.212908.9264.4462.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----54560.1151539.8551539.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--55.4465.34----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167725.9091438.26283229.98248017.02192667.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79426.3037205.08211441.98157249.32107663.17
投资支付的现金(万元)195649.68132899.85404411.93216614.84160659.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--3.893.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275075.97170104.93615857.81373868.05268322.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107350.07-78666.67-332627.83-125851.03-75655.29
吸收投资收到的现金(万元)14136.17225.43373811.36560.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14136.17--22019.35560.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)328438.51155988.51471328.93423997.07264018.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----44621.7140540.8640540.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)382574.68156213.94889762.00465097.93304559.71
偿还债务支付的现金(万元)331516.91179671.32436993.49361900.60149776.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130519.118991.17149970.63111228.9696822.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)47321.80--58202.1625921.1521351.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.552154.7139587.6237699.8235846.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)464686.92190817.20626551.74510829.37282445.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82112.24-34603.26263210.26-45731.4422113.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3933.632063.351764.741821.761030.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105098.33-148838.18242211.8859547.29130957.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)525996.97525996.97283785.09283785.09283785.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420898.64377158.79525996.97343332.37414742.28
净利润(万元)143839.77--270555.67--160353.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--31067.20--12496.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3417.29--6734.16--3443.33
长期待摊费用摊销(万元)----2195.78--1054.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.15---613.65---7.92
固定资产报废损失(万元)59589.63--2247.70--452.44
公允价值变动损失(万元)-1853.23---728.53---335.74
财务费用(万元)12758.67--33697.09--16176.02
投资损失(万元)-1102.08---22461.65---18054.78
递延所得税资产减少(万元)-3931.31--3305.96---710.10
递延所得税负债增加(万元)-442.53--397.39---673.04
存货的减少(万元)-173521.83---127508.74---75508.27
经营性应收项目的减少(万元)-40549.06---91935.95--92539.91
经营性应付项目的增加(万元)65504.96--94217.10---61871.02
其他(万元)3235.90--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--309864.71--183468.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)420898.64--525996.97--414742.28
减:现金的期初余额(万元)525996.97--283785.09--283785.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--242211.88--130957.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----6292.25---4283.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--3088.71--1473.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-292024-08-23
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