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厦门钨业(600549)现金流量表图
厦门钨业(600549)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)689432.183423703.062535171.231678087.86851621.14
收到的税费返还(万元)2771.7710093.677509.276105.923289.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15737.2655611.7136412.8225074.9416732.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)707941.213489408.442579093.321709268.72871642.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)529771.182581934.572034208.511364051.22754460.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71068.27267714.35182470.74122596.7463072.64
支付的各项税费(万元)29872.66141321.84111632.1584058.9537153.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20282.2669859.6956831.9938317.6716634.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)650994.383060830.452385143.381609024.58871320.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56946.83428577.99193949.94100244.13321.85
收回投资收到的现金(万元)55107.93134384.23130301.3180301.3170220.17
取得投资收益收到的现金(万元)670.194398.743970.552685.72223.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.67430.3391.9571.6059.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20539.87946.781000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76351.67140160.08135363.8283058.6370502.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59005.80210380.45146991.27106489.0039533.24
投资支付的现金(万元)66660.03188354.70143064.4060014.0059524.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125665.83398735.15290055.67166503.0099057.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49314.16-258575.07-154691.85-83444.37-28554.63
吸收投资收到的现金(万元)--133863.30133863.30133863.30123363.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--133863.30133863.30133863.30123363.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182466.78696309.56641979.25529512.41402336.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41442.58135905.01134787.15104887.15104887.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223909.36966077.87910629.70768262.86630586.93
偿还债务支付的现金(万元)64792.05697894.12545865.75478298.38221834.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9321.01131012.88113033.5698537.9710494.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--36271.9536121.9530111.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14115.97241220.49207881.2983708.1583275.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88229.021070127.49866780.60660544.50315605.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)135680.33-104049.6243849.10107718.35314981.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.552096.97535.472010.73-785.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)143420.5568050.2783642.66126528.84285962.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283785.09215734.81215734.81215734.81215734.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)427205.63283785.09299377.48342263.65501697.78
净利润(万元)--251744.22--125319.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36843.15--18610.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6147.72--2926.95--
长期待摊费用摊销(万元)--2490.12--1221.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.18--36.03--
固定资产报废损失(万元)--1638.44--758.18--
公允价值变动损失(万元)---402.96--0.80--
财务费用(万元)--54368.36--30099.54--
投资损失(万元)---9482.61---169.34--
递延所得税资产减少(万元)---5179.26---859.90--
递延所得税负债增加(万元)--970.84---806.73--
存货的减少(万元)--58832.62--83040.43--
经营性应收项目的减少(万元)--89301.79--173162.55--
经营性应付项目的增加(万元)---163479.25---380203.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--428577.99--100244.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283785.09--342263.65--
减:现金的期初余额(万元)--215734.81--215734.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68050.27--126528.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6156.44---8724.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2702.78--1165.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-242023-08-272023-04-23
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-242023-08-272023-04-23
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