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保变电气(600550)现金流量表图
保变电气(600550)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264906.39164374.8588595.14343142.62210598.27
收到的税费返还(万元)369.3365.7535.192388.361174.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11849.296865.563287.2617425.3715749.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)277125.01171306.1691917.58362956.34227522.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228986.19143683.5372403.13301876.84208770.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42251.8627835.8514698.1253405.4436033.53
支付的各项税费(万元)11782.669522.746025.6319489.3813643.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20837.0113994.206861.0425364.2017779.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)303857.72195036.3199987.92400135.87276226.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26732.71-23730.15-8070.34-37179.53-48703.81
收回投资收到的现金(万元)86.0086.0082.7937.10--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)369.48339.45280.10446.48417.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------159.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)455.49425.46362.89323.79417.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4571.673361.402355.674623.233564.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4571.673361.402355.674623.233564.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4116.18-2935.95-1992.78-4299.44-3147.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132000.0084500.0054000.00267176.20247176.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42.1142.1142.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)132042.1184542.1154042.11267176.20247176.20
偿还债务支付的现金(万元)105000.0067000.0034000.00276339.98240111.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6610.464361.732130.488725.495981.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------364.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.2573.1120.08209.97187.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)111823.7171434.8436150.56285275.44246280.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20218.4013107.2617891.55-18099.25895.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.80133.65-45.49187.37207.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10519.69-13425.197782.94-59390.85-50747.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38397.2838397.2838397.2897788.1397788.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27877.5924972.1046180.2238397.2847040.20
净利润(万元)---3728.03--4804.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--780.80--5104.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1514.80--2983.19--
长期待摊费用摊销(万元)--69.90--143.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.82---1828.52--
固定资产报废损失(万元)---164.14---160.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4709.26--8617.63--
投资损失(万元)---406.14---87.51--
递延所得税资产减少(万元)--63.38--107.09--
递延所得税负债增加(万元)---5.28---18.29--
存货的减少(万元)---45278.41--11125.30--
经营性应收项目的减少(万元)--1505.38---42047.89--
经营性应付项目的增加(万元)--11823.09---35072.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23730.15---37179.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24972.10--38397.28--
减:现金的期初余额(万元)--38397.28--97788.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13425.19---59390.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6.95---1898.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.23--116.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-182022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-182022-10-27
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