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天下秀(600556)现金流量表图
天下秀(600556)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92703.09441094.13309025.26193756.2497928.80
收到的税费返还(万元)--484.32------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4681.248115.484356.801971.29435.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97384.33449693.93313382.06195727.5498364.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93097.53355214.09260469.23174400.5181006.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13386.5439497.4630508.1321956.9512365.54
支付的各项税费(万元)2693.3814489.7413202.539526.974672.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12579.1625467.6812852.158354.406662.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121756.62434668.96317032.03214238.84104707.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24372.2815024.97-3649.97-18511.30-6342.63
收回投资收到的现金(万元)425.0012161.5411106.3310000.0010005.00
取得投资收益收到的现金(万元)--134.6578.3678.3678.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.07107.571.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--321.73----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1428.0714125.4911507.6210400.0910405.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56.956669.07959.42675.01200.78
投资支付的现金(万元)--4565.004357.12----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56.9514866.195316.54675.01200.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1371.12-740.706191.089725.0810204.31
吸收投资收到的现金(万元)--111.78111.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--111.78------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--54596.7043528.5831000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--55915.6843640.3631000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)21252.8438347.5838364.9336339.8013652.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.332283.342668.56839.73201.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1097.59--1904.4627958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22503.7643869.4242937.9441596.0014562.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22503.7612046.26702.41-10596.00-13562.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-272.48-410.04231.32602.81439.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45777.4125920.493474.84-18779.41-9261.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180950.42155029.93155029.93155029.93155029.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135173.01180950.42158504.77136250.52145768.34
净利润(万元)--2468.35--3493.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--870.84--412.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.74---206.14--
固定资产报废损失(万元)--1547.67--734.38--
公允价值变动损失(万元)---7220.04------
财务费用(万元)--709.56--907.93--
投资损失(万元)--1245.55---49.39--
递延所得税资产减少(万元)--3083.05---246.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---858.19---633.08--
经营性应收项目的减少(万元)--12189.95---10053.51--
经营性应付项目的增加(万元)---8497.99---15374.33--
其他(万元)------5.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180950.42--136250.52--
减:现金的期初余额(万元)--155029.93--155029.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-102025-10-302025-08-222025-04-29
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