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祥源文旅(600576)现金流量表图
祥源文旅(600576)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84860.7164408.5732885.2513106.1369491.03
收到的税费返还(万元)24.8824.8824.880.05205.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23791.3221228.387451.416809.4810790.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108676.9185661.8340361.5419915.6780486.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38982.6730332.1120472.378475.8960123.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9752.737454.363164.761606.695700.23
支付的各项税费(万元)7041.425211.622419.38445.333397.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25963.7124541.303544.446255.2412744.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81740.5367539.3829600.9516783.1481965.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26936.3718122.4510760.593132.53-1478.83
收回投资收到的现金(万元)98100.6398086.7951086.79--80157.27
取得投资收益收到的现金(万元)1211.881225.721225.7219.155334.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.677.636.105.351162.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------254.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------26000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99322.1899320.1452318.6124.50112908.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5520.693160.381324.94967.073486.25
投资支付的现金(万元)47000.0047000.0047000.00--67883.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)46911.27--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--330.66----31000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99431.9697141.0348324.94967.07102369.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109.792179.113993.68-942.5710538.49
吸收投资收到的现金(万元)--10.00----26800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27455.006465.00235.00173.97100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27455.006475.00235.00173.9726900.00
偿还债务支付的现金(万元)32000.3613137.395637.3937.3910344.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2742.921072.36514.36297.271600.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1339.27--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32315.7730602.10408.64348.00419.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67059.0544811.856560.40682.6712365.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39604.05-38336.85-6325.40-508.6914534.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12777.46-18035.298428.871681.2723593.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64390.0464390.0463236.8963236.8939642.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51612.5846354.7571665.7664918.1563236.89
净利润(万元)15722.22--5574.56--1263.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)622.65--227.92--1546.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4157.79--1608.03--2999.16
长期待摊费用摊销(万元)829.07--73.86--106.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-60.30-------36.02
固定资产报废损失(万元)45.18--1.53--10.81
公允价值变动损失(万元)-54.21---68.38---114.52
财务费用(万元)1659.90--307.26--1459.04
投资损失(万元)-18.82--11.29--87.38
递延所得税资产减少(万元)-2169.39---88.89---713.51
递延所得税负债增加(万元)2796.60---206.94---469.01
存货的减少(万元)220.42--285.48--753.72
经营性应收项目的减少(万元)26068.70---829.09--2426.60
经营性应付项目的增加(万元)-29776.71---287.09---16902.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26936.37--10760.59---1478.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51612.58--71665.76--63236.89
减:现金的期初余额(万元)64390.04--63236.89--39642.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12777.46--8428.87--23593.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2550.47--2925.24--3942.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)328.13--116.77--233.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-212023-04-21
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