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祥源文旅(600576)资产负债表图
祥源文旅(600576)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)52465.8247463.3072854.6066045.6565847.49
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)361.33313.72371.91530.88390.34
应收票据(万元)----139.64145.23206.67
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)5234.358771.5225820.1127580.9727739.80
其他应收款(万元)2320.771030.12423.644259.346481.63
预付款项(万元)1705.542616.0512391.7210257.9410666.57
存货(万元)9631.3310051.131439.961871.239835.21
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3766.673499.673499.67----
其他流动资产(万元)2200.417406.8856228.1161260.0161140.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)77686.2381152.38173169.36171951.25182307.88
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)20281.4520328.903205.36----
长期股权投资(万元)5094.565090.715090.625093.295097.99
长期应收款(万元)7013.339300.339060.3312800.0012700.00
固定资产(万元)64494.6365411.6918924.2722534.3149919.46
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1152.441479.49912.87586.76526.90
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)719.01714.82----78.93
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)115618.88116399.1886183.9586987.4789179.73
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)53224.6353333.6432666.7532786.6932894.67
长期待摊费用(万元)12963.5012331.48447.41451.8512380.25
递延所得税资产(万元)2901.202749.263890.763992.154556.93
其他非流动资产(万元)5049.9049.90----49.90
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)291662.29290577.47162689.71167598.30228542.26
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)369348.52371729.85335859.07339549.55410850.14
短期借款(万元)8104.008255.00235.00273.979290.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5430.677462.483503.653854.886642.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)53.791.808.305.005.07
应付职工薪酬(万元)1753.631030.09753.59814.081136.84
应付股利(万元)1084.321339.27------
应交税费(万元)1345.173135.522193.002850.882305.61
应付利息(万元)4.47--------
其他应付款(万元)4881.566435.472633.782765.9911720.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)75.3379.21----90.83
一年内到期的非流动负债(万元)9769.8221495.3419402.7224351.4412718.08
其他流动负债(万元)172.17683.972070.262246.122009.35
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)32164.7550122.1231171.9437398.5947266.77
长期借款(万元)15750.002350.00500.001000.0013371.67
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)9346.639382.677186.967115.577549.92
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)339.02--------
递延所得税负债(万元)27663.5027558.7920282.3120379.8720851.09
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)54734.5441079.7128411.0229010.9443812.56
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)86899.2991201.8459582.9666409.5291079.33
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)249245.98247719.16254783.61254783.61307904.81
盈余公积(万元)4591.044591.044591.044591.044591.04
未分配利润(万元)-87757.98-89031.41-92892.16-96043.40-102576.52
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)70.7778.57------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)272882.24270089.78273214.91270063.68316651.75
少数股东权益(万元)9567.0010438.233061.193076.353119.06
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)282449.23280528.01276276.11273140.03319770.81
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)369348.52371729.85335859.07339549.55410850.14
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5234.358771.5225959.7427726.2027946.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)0.000.000.000.000.00
其他非流动金融资产(万元)1710.151710.151710.151710.151710.15
应付票据及应付账款(万元)5430.677462.483503.653854.886642.74
合同负债(万元)653.951622.46371.64236.211438.57
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1438.611677.91597.24655.631910.18
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1560.051709.05441.76515.501949.05
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)64494.6365411.6918924.2722534.3122996.61
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-212023-10-27
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