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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19853105.4813872543.207582575.4834451517.7126357901.09
收到的税费返还(万元)60805.1040166.8616793.57382432.73352205.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)55424.9917389.88-933.828520.561155.65
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.77----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4488.873859.641517.4544262.6831595.61
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.08----
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9339777.387348060.814055016.3512338089.6812002941.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)29313601.8221282020.3911654969.8847228223.3638749199.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18746794.4013104632.927381106.2630106442.4922111310.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)725085.84509671.80289758.941337095.73997876.43
支付的各项税费(万元)709610.32581192.04276839.542193889.011346487.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)24371.517991.924804.21-15370.8424012.14
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-------358.16--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2380.8019.20-73.56266.427857.55
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----82.11----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)108.7391.2975.90--180.20
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9251807.557047259.833575721.1410864144.8312263430.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)29460159.1721250859.0111528314.5444486109.4836751154.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-146557.3531161.38126655.342742113.871998044.77
收回投资收到的现金(万元)497252.15209363.99120601.77363155.08363683.48
取得投资收益收到的现金(万元)28444.7923142.324305.38128975.8781227.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8251.417574.83880.61185109.6210327.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)139673.37139673.37-7918.97346885.152700.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)547320.84509395.54166165.701513890.72857120.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1220942.56889150.05284034.492538016.441315058.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24900.5419154.1714552.61277056.18113431.00
投资支付的现金(万元)207665.53119289.78104483.39826774.07208688.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1260.56-6427.12
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)744633.98592290.74242924.861401480.561279322.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)977200.05730734.68361960.872506571.371595014.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)243742.51158415.37-77926.3831445.07-279956.55
吸收投资收到的现金(万元)35137.0230212.9011315.5929031.12126303.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35137.0230212.9011315.5929031.12126303.04
发行债券收到的现金(万元)------235000.00--
取得借款收到的现金(万元)3683634.702671110.581290092.024978849.953878410.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)776091.71617208.92157511.761160706.921125032.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4494863.423318532.391458919.376403587.995129746.44
偿还债务支付的现金(万元)4175944.803023486.961520527.348416884.326436278.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)754222.93482750.8864731.731291097.12965895.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5286.44895.72895.7274542.0231762.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1064046.70996183.45318575.001333110.751127015.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5994214.424502421.291903834.0711041092.198529190.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1499351.00-1183888.90-444914.70-4637504.20-3399443.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)719.013054.22-331.0412184.737489.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1401446.82-991257.93-396516.78-1851760.53-1673865.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4308917.934308917.934308917.936160678.466160678.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2907471.113317660.003912401.154308917.934486812.70
净利润(万元)--377828.90--459680.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12164.99--326198.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--8280.87--20707.17--
长期待摊费用摊销(万元)--8006.00--34356.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11263.41---2288.19--
固定资产报废损失(万元)---91.44---10010.23--
公允价值变动损失(万元)---10569.73--52073.10--
财务费用(万元)--384152.47--735620.32--
投资损失(万元)---145944.88---308060.44--
递延所得税资产减少(万元)--20721.31---5095.99--
递延所得税负债增加(万元)--29211.55---49153.56--
存货的减少(万元)--7681456.68--8723648.94--
经营性应收项目的减少(万元)--7162131.74--5004565.34--
经营性应付项目的增加(万元)---15640161.63---12756757.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31161.38--2742113.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3317660.00--4308917.93--
减:现金的期初余额(万元)--4308917.93--6160678.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---991257.93---1851760.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3400.003400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1096.39--53728.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52531.65--139302.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-25
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