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金杯汽车(600609)现金流量表图
金杯汽车(600609)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)512417.34345183.65172135.80629150.35408120.52
收到的税费返还(万元)------1685.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4710.892582.911328.7019922.136339.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)517128.23347766.57173464.51650758.36414460.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)393306.95280641.49157394.62490807.04338658.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31806.3421691.2111711.0742167.5027583.33
支付的各项税费(万元)21995.6216680.738495.7125390.9425496.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5042.743464.341645.6757356.0447257.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)452151.66322477.77179247.07615721.53438996.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64976.5725288.79-5782.5635036.83-24535.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6040.4771.2371.236218.876218.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.7243.5215.7511.201.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6093.20114.7686.986230.076220.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8295.986095.353024.4918650.349900.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8295.986095.353024.4918650.349900.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2202.78-5980.59-2937.51-12420.27-3680.15
吸收投资收到的现金(万元)39.9030.0030.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39.9030.0030.0060.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38900.0037000.00--51809.0049900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1048.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)38939.9037030.0030.0052917.4249900.00
偿还债务支付的现金(万元)53025.4950914.237699.7077384.0169501.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18271.548835.041060.5816986.1710504.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------11517.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1320.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)71297.0259749.278760.2895690.7780005.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32357.12-22719.27-8730.28-42773.35-30105.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------62.90--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)30416.67-3411.07-17450.35-20093.89-58321.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132782.48132782.48132782.48152876.36152876.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)163199.15129371.41115332.12132782.4894554.77
净利润(万元)--21275.54--35254.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1016.75--5467.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--696.82--1405.60--
长期待摊费用摊销(万元)--17.59--38.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.93---5.55--
固定资产报废损失(万元)------341.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2096.86--5255.86--
投资损失(万元)---4577.68---5235.59--
递延所得税资产减少(万元)-------1369.81--
递延所得税负债增加(万元)------1685.88--
存货的减少(万元)--6541.85---1988.00--
经营性应收项目的减少(万元)--11668.40---16483.89--
经营性应付项目的增加(万元)---17278.68---1210.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25288.79--35036.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129371.41--132782.48--
减:现金的期初余额(万元)--132782.48--152876.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3411.07---20093.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10.89--1496.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------694.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-112022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-112022-10-29
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