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大众交通(600611)现金流量表图
大众交通(600611)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280534.29228928.39152056.8170131.02239608.06
收到的税费返还(万元)1494.96------7949.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18437.1312533.89--4215.5419675.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23392.3217603.8412152.837979.9938958.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323858.71259066.12172307.8385855.79306192.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150880.80124471.1482908.3341532.03256595.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67966.6248368.5233830.2818240.4865822.08
支付的各项税费(万元)33548.0825956.0821272.3412386.9733154.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)24149.8812355.22----9845.73
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1204.26794.42--262.801325.73
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28967.4418551.6112009.716162.4618441.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306717.09230496.98165254.3778584.74385184.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17141.6228569.147053.467271.05-78992.92
收回投资收到的现金(万元)219334.98157329.4858113.00894.21493799.96
取得投资收益收到的现金(万元)13449.347203.966848.091401.868196.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16984.6510976.397407.333309.0014002.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249768.97175509.8372368.425605.07515999.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59781.5346853.8435024.0412460.2764885.98
投资支付的现金(万元)237133.34211575.58129599.1214570.83353479.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------23595.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2508.85------267.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299423.72258429.42164623.1627031.10442229.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49654.75-82919.59-92254.74-21426.0373769.91
吸收投资收到的现金(万元)11278.008045.007945.002365.001818.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11278.008045.007945.002365.001818.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)566172.50531039.49319083.83219850.00641006.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3709.332188.70--1620.7023900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)581159.83541273.19329217.54223835.70666724.44
偿还债务支付的现金(万元)505780.00468540.00263840.00162850.00593176.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24154.5220140.496867.202771.3526170.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1961.911863.9154.60--3806.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50257.6646555.62--2163.0410204.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)580192.17535236.12278548.13167784.40629550.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)967.656037.0850669.4156051.3037173.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)330.27603.93725.01-263.011441.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31215.20-47709.44-33806.8641633.3133392.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225762.23225762.23225762.23225762.23192370.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194547.04178052.79191955.37267395.54225762.23
净利润(万元)37833.61--23134.07---23701.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13578.14--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3075.80--1592.22--2554.95
长期待摊费用摊销(万元)2705.54------2646.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2021.61--560.98--5732.42
固定资产报废损失(万元)366.79--22894.02--217.86
公允价值变动损失(万元)-12207.22---13698.73--21068.14
财务费用(万元)18863.78--8407.81--14345.10
投资损失(万元)-21606.17---3892.85---3669.44
递延所得税资产减少(万元)5148.76--2194.77---262.76
递延所得税负债增加(万元)2677.43--3383.43---16515.18
存货的减少(万元)115449.05--22556.92---150003.76
经营性应收项目的减少(万元)-4133.24---9411.71--15954.49
经营性应付项目的增加(万元)-207133.26---56580.17--6399.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17141.62-------78992.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)194547.04--191955.37--225762.23
减:现金的期初余额(万元)225762.23--225762.23--192370.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31215.20------33392.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5529.20------1059.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8693.31------4602.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-05-162023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-05-172023-04-03
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