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大众交通(600611)现金流量表图
大众交通(600611)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221143.95170782.95111061.1354041.34289909.50
收到的税费返还(万元)4720.984497.714497.71--1240.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14705.8610421.69--3620.4919759.47
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26762.2213239.727409.023539.5822307.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302274.35224214.82142357.6362309.90333217.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99318.9894258.8063369.5232364.30114460.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54720.5338262.1027017.2915764.3363231.17
支付的各项税费(万元)24097.8119498.8112377.346122.0425223.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15152.57
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)571.71488.50--174.491053.77
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25801.7612615.728274.894959.0030820.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204510.80165123.92111371.0459384.17249942.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97763.5659090.9030986.602925.7483275.07
收回投资收到的现金(万元)141978.79103716.5967849.0035181.32136172.76
取得投资收益收到的现金(万元)5176.684287.552382.20751.5410943.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15750.489846.246083.024006.9114595.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162905.95117850.3876314.2139939.78161711.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54887.4439089.4025472.7514580.4442241.67
投资支付的现金(万元)114793.3081457.6025709.7314394.83133016.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------24913.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169680.74120547.0051182.4828975.26200172.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6774.79-2696.6225131.7310964.52-38460.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)471132.01420952.01295504.92213888.58595228.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3158.072525.67----550.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)474290.08423477.68298030.59213888.58595778.91
偿还债务支付的现金(万元)519814.54453039.60323039.60212280.00600205.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29052.3325709.6410080.984846.9331458.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3234.30--1859.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18783.7513803.26--7813.9822804.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)567650.62492552.50343598.92224940.91654467.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93360.54-69074.82-45568.32-11052.33-58689.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-378.97-237.06-97.80-28.97290.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2750.74-12917.6110452.202808.96-13583.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180963.08180963.08180963.08180963.08194547.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)178212.33168045.47191415.28183772.03180963.08
净利润(万元)9830.98--8938.86--24702.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14702.91------26789.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2855.29--1401.33--2838.47
长期待摊费用摊销(万元)--------3094.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)153.06---164.11---2527.34
固定资产报废损失(万元)44860.11--22848.85--483.31
公允价值变动损失(万元)-23022.29---15662.55---40968.78
财务费用(万元)17131.44--8851.81--17926.51
投资损失(万元)-13190.55---1885.01---7997.54
递延所得税资产减少(万元)124.48---558.12---2559.93
递延所得税负债增加(万元)-3246.42--2324.47--6365.79
存货的减少(万元)-3381.23---454.67--3782.91
经营性应收项目的减少(万元)38434.03--12035.13---2886.11
经营性应付项目的增加(万元)-3496.21---16929.82---7290.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)97763.56------83275.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)178212.33--191415.28--180963.08
减:现金的期初余额(万元)180963.08--180963.08--194547.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2750.74-------13583.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3045.48------4975.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10361.15------10196.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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