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大众交通(600611)现金流量表图
大众交通(600611)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111061.1354041.34289909.50230728.25161316.43
收到的税费返还(万元)4497.71--1240.14----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--3620.4919759.47----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7409.023539.5822307.9925759.8517388.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142357.6362309.90333217.11270860.93188117.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63369.5232364.30114460.5598868.2371201.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27017.2915764.3363231.1743472.5531129.03
支付的各项税费(万元)12377.346122.0425223.4319978.1410760.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15152.57----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--174.491053.77----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8274.894959.0030820.5619098.7011021.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111371.0459384.17249942.04220846.59164098.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30986.602925.7483275.0750014.3524019.33
收回投资收到的现金(万元)67849.0035181.32136172.76119965.22104940.77
取得投资收益收到的现金(万元)2382.20751.5410943.365836.494058.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6083.024006.9114595.718635.495081.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76314.2139939.78161711.83134437.19114080.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25472.7514580.4442241.6731035.1620127.06
投资支付的现金(万元)25709.7314394.83133016.7386297.3580396.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----24913.74----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51182.4828975.26200172.13142246.25125436.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25131.7310964.52-38460.30-7809.06-11356.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)295504.92213888.58595228.33537608.33259258.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----550.57----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298030.59213888.58595778.91539470.78259808.65
偿还债务支付的现金(万元)323039.60212280.00600205.17486230.00240830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10080.984846.9331458.3328005.6611502.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1859.20----2658.002079.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7813.9822804.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)343598.92224940.91654467.92525204.50258310.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45568.32-11052.33-58689.0214266.281498.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.80-28.97290.29-183.34111.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10452.202808.96-13583.9656288.2314273.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180963.08180963.08194547.04194547.04194547.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191415.28183772.03180963.08250835.26208820.31
净利润(万元)8938.86--24702.69--13576.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----26789.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1401.33--2838.47--1430.29
长期待摊费用摊销(万元)----3094.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-164.11---2527.34---2557.99
固定资产报废损失(万元)22848.85--483.31--23522.98
公允价值变动损失(万元)-15662.55---40968.78--11568.86
财务费用(万元)8851.81--17926.51--9129.26
投资损失(万元)-1885.01---7997.54---8671.48
递延所得税资产减少(万元)-558.12---2559.93---706.62
递延所得税负债增加(万元)2324.47--6365.79---6350.00
存货的减少(万元)-454.67--3782.91---2084.82
经营性应收项目的减少(万元)12035.13---2886.11---42838.31
经营性应付项目的增加(万元)-16929.82---7290.29--20706.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----83275.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)191415.28--180963.08--208820.31
减:现金的期初余额(万元)180963.08--194547.04--194547.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13583.96----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4975.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----10196.12----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-08-30
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