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老凤祥(600612)现金流量表图
老凤祥(600612)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6282774.164452887.302239954.247757245.755371893.90
收到的税费返还(万元)1195.53961.46365.764771.133362.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31626.9718797.7111385.9841299.7631037.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6315596.664472646.472251705.987803316.635406293.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5287797.443335317.641426462.147384991.434814978.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62420.8536754.7720240.7992653.0957605.15
支付的各项税费(万元)206584.25159286.84107352.53195393.11175415.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44386.3425320.4520758.4233870.6933468.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)5601188.873556679.701574813.897706908.325081467.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)714407.78915966.76676892.0896408.31324826.91
收回投资收到的现金(万元)30012.1012.10--163655.89133460.58
取得投资收益收到的现金(万元)1065.9522.70--857.723502.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.761.241.04120.6725.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)31088.8136.041.04164634.28136988.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6759.384206.423237.717471.404200.40
投资支付的现金(万元)30000.0030000.0030399.40162432.70125000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.25----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)36759.3834206.4233640.36169904.10129200.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5670.57-34170.37-33639.32-5269.817788.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)859707.47546035.38508847.261175868.94866901.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)859707.47546035.38508847.261175868.94866901.21
偿还债务支付的现金(万元)889318.18653858.27387130.461254238.91938561.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135577.3949734.266629.82141761.06132999.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35459.6037398.37--35490.9433314.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16401.0311786.374145.2315750.9412043.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1041296.61715378.91397905.511411750.921083604.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-181589.13-169343.53110941.75-235881.98-216703.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2057.562275.74-672.59-2146.26378.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)529205.63714728.60753521.92-146889.74116290.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)557311.62557311.62557311.62704201.37704201.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1086517.261272040.221310833.55557311.62820491.86
净利润(万元)--170420.14--226785.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------327.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--179.50--362.45--
长期待摊费用摊销(万元)------2955.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.06--113.54--
固定资产报废损失(万元)--2135.22---8.85--
公允价值变动损失(万元)---5851.70--10340.11--
财务费用(万元)--16826.54--32858.05--
投资损失(万元)--11161.38--6574.98--
递延所得税资产减少(万元)--4036.83---4428.20--
递延所得税负债增加(万元)---1.53--45.75--
存货的减少(万元)--937792.68---425372.58--
经营性应收项目的减少(万元)---24407.50---75716.01--
经营性应付项目的增加(万元)---204069.91--298428.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--915966.76--96408.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1272040.22--557311.62--
减:现金的期初余额(万元)--557311.62--704201.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--714728.60---146889.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1581.25--3068.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7937.57--15932.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
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