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光大嘉宝(600622)现金流量表图
光大嘉宝(600622)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128652.7690322.4142181.29217786.62160070.26
收到的税费返还(万元)13.061.230.62--35.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19944.6012038.286710.1545791.7823399.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)148610.41102361.9248892.06263578.39183505.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40784.5627453.7515483.0376531.5152221.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20911.6613923.707301.9137320.9229139.13
支付的各项税费(万元)43142.9137979.3422530.7289271.4381997.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19600.6712083.534122.4854676.9023536.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)124439.7991440.3249438.14257800.75186894.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24170.6210921.60-546.085777.64-3388.71
收回投资收到的现金(万元)15057.7112057.716726.8282319.2222816.75
取得投资收益收到的现金(万元)2686.541282.7526.591877.82672.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21000.6221000.620.59128.9299.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11448.443000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)163828.97156625.196754.0095774.4026588.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11017.959408.828358.2516795.4816532.93
投资支付的现金(万元)10.6210.5010.3487863.3076097.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------13982.7311000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)133028.56131419.328368.59118641.52103630.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)30800.4125205.86-1614.59-22867.12-77041.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)733621.26565447.47137747.47608072.92350838.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)733945.28565577.47137747.47608072.92350838.37
偿还债务支付的现金(万元)725118.10573638.10119610.00675584.23219515.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57535.0842286.1217597.7190924.2876732.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6094.005600.00--12829.0012811.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1218.271865.184787.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)795231.47626302.66138425.98768373.69301035.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61286.19-60725.18-678.51-160300.7749802.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.4818.65-6.4670.4935.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6298.69-24579.07-2845.63-177319.76-30591.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273692.89273692.89273692.89451012.65451012.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)267394.20249113.82270847.26273692.89420420.72
净利润(万元)---42564.23--7030.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--76.79--159.09--
长期待摊费用摊销(万元)------2055.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---918.76---213.43--
固定资产报废损失(万元)--393.03---0.81--
公允价值变动损失(万元)---483.51--354.66--
财务费用(万元)--35734.59--72148.98--
投资损失(万元)--40303.79--13158.71--
递延所得税资产减少(万元)---5429.79--7023.29--
递延所得税负债增加(万元)---8356.11---10322.82--
存货的减少(万元)--19714.10--276103.60--
经营性应收项目的减少(万元)---960.66---54724.10--
经营性应付项目的增加(万元)---52707.96---348505.71--
其他(万元)--17938.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5777.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249113.82--273692.89--
减:现金的期初余额(万元)--273692.89--451012.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------177319.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4918.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3704.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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